Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio-Thera Solutions, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -305 | -135 | 236 | 302 | 304 | 102 | -413 | -502 | -513 | -504 | -461 | -380 | -305 | -186 | -56 | 89 | 7 | -10 | -82 |
| Ændring (%) | -55,70 | -274,76 | 27,98 | 0,54 | -66,32 | -503,15 | 21,65 | 2,19 | -1,71 | -8,63 | -17,65 | -19,52 | -38,99 | -70,14 | -259,14 | -92,33 | -247,45 | 719,87 | |
| % af pengestrømmen | 296,31 | -53,31 | 41,91 | 79,44 | 567,26 | -27,79 | 60,00 | 223,42 | -654,52 | -297,83 | 1.671,25 | 611,75 | -216.387,40 | 287,88 | -36,89 | 48,70 | 14,62 | 12,10 | 163,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 308 | 359 | 302 | 83 | -246 | -435 | -246 | 26 | 345 | 274 | 38 | 96 | 3 | -35 | 119 | 9 | 97 | -13 | -9 |
| Ændring (%) | 16,41 | -15,96 | -72,35 | -394,90 | 76,75 | -43,47 | -110,74 | 1.205,69 | -20,48 | -86,29 | 156,10 | -96,60 | -1.164,94 | -440,44 | -92,02 | 928,13 | -112,94 | -31,01 | |
| % af pengestrømmen | -299,43 | 141,57 | 53,52 | 21,92 | -459,08 | 118,02 | 35,73 | -11,75 | 439,63 | 161,86 | -136,25 | -155,10 | 2.318,32 | 53,84 | 78,63 | 5,21 | 209,57 | 15,22 | 17,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | 29 | 27 | -3 | -4 | -36 | -30 | 249 | 246 | 399 | 395 | 221 | 302 | 159 | 87 | 83 | -59 | -64 | 41 |
| Ændring (%) | -127,64 | -9,51 | -113,06 | 11,11 | 825,47 | -15,41 | -927,22 | -1,48 | 62,41 | -1,00 | -44,17 | 37,06 | -47,52 | -45,00 | -4,70 | -170,67 | 8,26 | -164,89 | |
| % af pengestrømmen | 103,01 | 11,56 | 4,71 | -0,91 | -7,19 | 9,68 | 4,38 | -110,98 | 313,45 | 235,70 | -1.432,95 | -355,62 | 214.220,72 | -245,13 | 57,85 | 45,73 | -126,53 | 76,88 | -82,42 |
| Cash Flow | -103 | 254 | 564 | 381 | 54 | -368 | -688 | -225 | 78 | 169 | -28 | -62 | 0 | -65 | 151 | 182 | 46 | -83 | -50 |
| Ændring (%) | -346,22 | 122,30 | -32,49 | -85,92 | -787,49 | 86,74 | -67,33 | -134,88 | 115,99 | -116,28 | 124,97 | -100,23 | -45.959,30 | -333,08 | 20,54 | -74,46 | -278,18 | -39,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
