Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Delphi Laser Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 25 | 14 | 34 | 4 | 20 | 46 | -4 | -6 | -37 | -101 | -65 | -49 | 7 | 35 | 40 |
| Ændring (%) | -50,27 | -42,72 | 137,89 | -87,34 | 366,18 | 126,22 | -108,33 | 47,31 | 553,32 | 173,84 | -35,51 | -25,23 | -113,52 | 435,58 | 12,77 | |
| % af pengestrømmen | -156,33 | -1.758,62 | 4,13 | 10,50 | 2,14 | 5,52 | 57,60 | -3,82 | -3,08 | -69,54 | 39,47 | 25,27 | 16,23 | -2,05 | -32,44 | -86,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -26 | -392 | -393 | -478 | -319 | 123 | 144 | 222 | 133 | -144 | -211 | -264 | -350 | -161 | -44 |
| Ændring (%) | -32,51 | 1.404,33 | 0,23 | 21,65 | -33,13 | -138,62 | 16,74 | 53,97 | -39,84 | -207,82 | 46,76 | 25,25 | 32,36 | -53,88 | -72,80 | |
| % af pengestrømmen | 118,86 | 1.814,63 | -112,03 | -119,88 | -234,76 | -86,93 | 154,72 | 143,79 | 121,40 | 252,03 | 56,33 | 82,08 | 88,29 | 109,00 | 148,78 | 95,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44 | 1 | 728 | 686 | 677 | 667 | -92 | -41 | -35 | -45 | -11 | 19 | 13 | 22 | 17 | -43 |
| Ændring (%) | -101,49 | 112.065,03 | -5,80 | -1,37 | -1,47 | -113,75 | -55,66 | -14,87 | 31,30 | -76,77 | -282,84 | -31,40 | 63,77 | -22,22 | -353,37 | |
| % af pengestrømmen | 134,53 | -45,25 | 208,30 | 209,49 | 332,62 | 181,48 | -115,00 | -40,60 | -18,95 | -85,86 | 4,13 | -7,51 | -4,42 | -6,75 | -15,55 | 92,95 |
| Cash Flow | -32 | -1 | 350 | 327 | 203 | 367 | 80 | 100 | 183 | 53 | -255 | -257 | -299 | -321 | -108 | -46 |
| Ændring (%) | -95,58 | -24.467,52 | -6,34 | -37,88 | 80,59 | -78,30 | 25,61 | 82,36 | -71,02 | -582,39 | 0,72 | 16,44 | 7,21 | -66,21 | -57,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
