Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.543 | 1.279 | 1.519 | 1.251 | 797 | 757 | 1.120 | 1.090 | 1.977 | 2.464 | 2.186 | 2.282 | 2.198 | 1.515 | 1.734 | 1.458 | -120 | -386 | 774 | 422 |
| Ændring (%) | -17,13 | 18,78 | -17,62 | -36,34 | -5,00 | 48,07 | -2,68 | 81,34 | 24,62 | -11,30 | 4,40 | -3,71 | -31,07 | 14,46 | -15,88 | -108,22 | 221,66 | -300,56 | -45,45 | |
| % af pengestrømmen | 4.734,07 | 3.411,43 | -1.476,93 | 501,94 | 1.379,61 | 364,71 | 258,74 | 97,56 | 1.825,91 | 661,24 | 4.510,31 | -398,51 | 344,65 | 1.008,91 | 280,63 | 263,82 | -41,18 | 3.339,66 | 90,51 | -978,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.348 | -1.106 | -1.461 | -836 | -551 | -453 | -505 | 19 | -1.940 | -2.210 | -2.348 | -3.068 | -1.707 | -1.271 | -352 | -233 | 744 | 565 | -159 | -161 |
| Ændring (%) | -17,98 | 32,13 | -42,78 | -34,06 | -17,73 | 11,35 | -103,84 | -10.098,33 | 13,89 | 6,26 | 30,65 | -44,36 | -25,55 | -72,30 | -33,87 | -419,75 | -24,04 | -128,07 | 1,35 | |
| % af pengestrømmen | -4.135,82 | -2.949,50 | 1.420,57 | -335,36 | -954,69 | -218,55 | -116,60 | 1,74 | -1.791,69 | -592,98 | -4.845,15 | 535,71 | -267,70 | -846,40 | -56,97 | -42,11 | 255,64 | -4.895,78 | -18,57 | 372,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -126 | -155 | -157 | -201 | -129 | -202 | -7 | 63 | 129 | 199 | 180 | 106 | -124 | -800 | -713 | -374 | -233 | 230 | -263 |
| Ændring (%) | -14,77 | 22,84 | 1,58 | 27,76 | -35,63 | 56,63 | -96,55 | -998,22 | 105,42 | 54,37 | -9,49 | -41,15 | -216,92 | 545,73 | -10,93 | -47,46 | -37,68 | -198,55 | -214,55 | |
| % af pengestrømmen | -453,25 | -335,91 | 150,40 | -63,03 | -347,67 | -62,28 | -46,74 | -0,63 | 57,94 | 34,59 | 410,55 | -31,45 | 16,62 | -82,53 | -129,51 | -128,91 | -128,59 | 2.020,30 | 26,90 | 610,49 |
| Cash Flow | 33 | 37 | -103 | 249 | 58 | 207 | 433 | 1.118 | 108 | 373 | 48 | -573 | 638 | 150 | 618 | 553 | 291 | -12 | 855 | -43 |
| Ændring (%) | 15,00 | -374,35 | -342,39 | -76,84 | 259,36 | 108,71 | 158,11 | -90,31 | 244,12 | -87,00 | -1.281,63 | -211,34 | -76,45 | 311,50 | -10,52 | -47,33 | -103,97 | -7.500,63 | -105,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
