Pengestrømsopgørelse (TTM)
EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -254 | -228 | -197 | -209 | -226 | -240 | -147 | -115 | -130 | -143 | -224 | -226 | -142 | -35 | 11 | -55 | -113 | -195 | -198 | -113 |
| Ændring (%) | -10,36 | -13,46 | 5,91 | 8,18 | 6,17 | -38,64 | -21,43 | 12,99 | 9,46 | 57,13 | 0,91 | -37,16 | -75,14 | -132,25 | -582,16 | 106,25 | 71,65 | 1,52 | -42,97 | |
| % af pengestrømmen | -121,94 | -83,12 | -143,86 | -144,98 | 294,18 | 69,63 | 174,36 | -603,86 | -215,53 | -155,07 | -81,35 | -123,04 | -54,16 | -27,23 | 6,69 | 221,40 | 121,67 | 1.879,10 | 289,90 | 278,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -417 | 394 | 313 | 195 | 10 | -168 | -8 | 179 | 222 | 216 | 454 | 278 | 232 | 33 | -133 | -229 | -206 | -124 | -13 | -113 |
| Ændring (%) | -194,37 | -20,38 | -37,73 | -95,04 | -1.839,71 | -95,47 | -2.446,91 | 24,24 | -2,83 | 110,50 | -38,86 | -16,38 | -85,62 | -498,83 | 71,60 | -9,75 | -39,82 | -89,14 | 735,72 | |
| % af pengestrømmen | -200,32 | 143,76 | 228,94 | 135,66 | -12,61 | 48,92 | 9,03 | 934,53 | 366,78 | 234,26 | 164,63 | 150,88 | 88,37 | 25,70 | -78,15 | 919,91 | 221,20 | 1.197,76 | 19,77 | 278,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 875 | 111 | 37 | 166 | 154 | 74 | 66 | -50 | -53 | 1 | 32 | 123 | 177 | 129 | 301 | 253 | 195 | 292 | 124 | 184 |
| Ændring (%) | -87,35 | -66,92 | 353,65 | -7,28 | -51,95 | -10,90 | -175,94 | 5,47 | -101,58 | 3.738,16 | 283,60 | 44,28 | -27,38 | 133,94 | -15,94 | -22,69 | 49,51 | -57,47 | 47,92 | |
| % af pengestrømmen | 420,15 | 40,40 | 26,73 | 115,39 | -200,69 | -21,50 | -78,16 | -261,64 | -87,17 | 0,90 | 11,59 | 66,65 | 67,36 | 98,91 | 176,43 | -1.017,22 | -209,54 | -2.818,65 | -182,19 | -454,55 |
| Cash Flow | 208 | 274 | 137 | 144 | -77 | -344 | -84 | 19 | 61 | 92 | 276 | 184 | 263 | 130 | 170 | -25 | -93 | -10 | -68 | -40 |
| Ændring (%) | 31,50 | -50,00 | 5,09 | -153,31 | 348,55 | -75,49 | -122,69 | 216,56 | 52,14 | 199,54 | -33,29 | 42,77 | -50,54 | 31,15 | -114,58 | 275,31 | -88,89 | 558,05 | -40,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
