Pengestrømsopgørelse (TTM)
Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 12 | 45 | 69 | 73 | 87 | 3 | 11 | -2 | -41 | -19 | -6 | -20 | 32 | 53 | 29 | 43 | 30 | 33 | 32 |
| Ændring (%) | 38,25 | 274,46 | 54,36 | 5,25 | 19,09 | -95,97 | 208,46 | -120,49 | 1.755,66 | -53,29 | -67,06 | 224,13 | -255,47 | 68,33 | -45,74 | 47,62 | -30,81 | 12,73 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | 7,87 | -8,84 | -60,46 | -33,60 | 611,57 | 903,18 | -3,47 | 12,37 | -4,14 | 56,13 | 22,56 | 5,00 | 32,51 | -1.603,71 | 114,03 | -80,13 | -69,67 | -77,58 | 38,58 | 27,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -228 | -148 | -113 | -243 | -35 | -164 | -213 | -43 | -204 | -236 | -263 | -428 | -261 | -245 | -246 | -203 | -215 | -163 | -162 | -125 |
| Ændring (%) | -35,25 | -23,49 | 114,65 | -85,42 | 362,24 | 30,14 | -79,64 | 369,82 | 15,84 | 11,67 | 62,44 | -38,94 | -6,29 | 0,67 | -17,77 | 6,16 | -24,27 | -0,71 | -22,57 | |
| % af pengestrømmen | -207,52 | 109,18 | 152,50 | 117,86 | -297,17 | -1.703,47 | 211,54 | -49,76 | -381,61 | 323,18 | 310,55 | 339,69 | 415,72 | 12.361,40 | -525,69 | 559,76 | 350,00 | 426,57 | -186,84 | -104,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 329 | 0 | -6 | -32 | -26 | 86 | 109 | 120 | 259 | 204 | 198 | 308 | 219 | 211 | 240 | 137 | 111 | 95 | 215 | 212 |
| Ændring (%) | -99,86 | -1.412,47 | 449,34 | -21,26 | -438,62 | 25,80 | 10,02 | 116,60 | -21,34 | -3,01 | 55,89 | -29,00 | -3,55 | 13,65 | -42,70 | -19,35 | -14,21 | 126,03 | -1,14 | |
| % af pengestrømmen | 299,64 | -0,33 | 7,96 | 15,75 | -214,39 | 900,28 | -108,07 | 137,39 | 485,75 | -279,31 | -233,11 | -244,69 | -348,23 | -10.657,69 | 511,66 | -379,63 | -180,33 | -248,99 | 248,26 | 177,50 |
| Cash Flow | 110 | -135 | -74 | -206 | 12 | 10 | -101 | 87 | 53 | -73 | -85 | -126 | -63 | -2 | 47 | -36 | -61 | -38 | 87 | 120 |
| Ændring (%) | -223,06 | -45,23 | 177,75 | -105,78 | -19,36 | -1.147,97 | -186,54 | -38,74 | -236,79 | 16,21 | 48,51 | -50,11 | -96,85 | -2.467,26 | -177,22 | 69,78 | -37,87 | -326,70 | 38,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
