Pengestrømsopgørelse (TTM)
China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 250 | 108 | 78 | 465 | 479 | 706 | 627 | 284 | 294 | 400 | 392 | 326 | 491 | 528 | 672 | 972 | 1.094 | 1.213 | 1.388 |
| Ændring (%) | -23,33 | -56,74 | -28,17 | 498,38 | 3,07 | 47,33 | -11,17 | -54,70 | 3,69 | 35,87 | -1,99 | -16,80 | 50,57 | 7,59 | 27,17 | 44,66 | 12,53 | 10,93 | 14,43 | |
| % af pengestrømmen | 177,28 | 70,49 | -60,27 | -28,42 | -365,22 | -200,09 | 190,16 | -634,78 | -287,67 | -276,28 | -422,21 | -1.899,33 | -909,38 | 206,65 | 348,93 | 266,71 | 266,19 | 504,81 | 541,79 | 546,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 250 | -136 | -199 | -427 | -554 | -168 | -553 | -182 | -196 | -294 | -219 | -154 | -48 | -162 | -180 | -344 | -613 | -727 | -786 |
| Ændring (%) | -6.487,79 | -154,35 | 45,80 | 114,84 | 29,84 | -69,59 | 228,05 | -67,01 | 7,28 | 50,39 | -25,53 | -29,60 | -69,03 | 239,69 | 10,92 | 91,10 | 78,26 | 18,66 | 8,02 | |
| % af pengestrømmen | -2,13 | 70,66 | 75,91 | 72,65 | 335,24 | 231,37 | -45,39 | 559,56 | 184,69 | 183,51 | 310,40 | 1.060,99 | 429,86 | -20,09 | -107,11 | -71,41 | -94,15 | -282,86 | -324,71 | -309,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -134 | -140 | -150 | -152 | -167 | -166 | -169 | -175 | -201 | -205 | -201 | -196 | -210 | -209 | -215 | -241 | -264 | -263 | -265 | -348 |
| Ændring (%) | 4,48 | 7,32 | 1,34 | 9,71 | -0,44 | 1,32 | 4,00 | 14,51 | 2,16 | -1,93 | -2,58 | 7,18 | -0,49 | 3,00 | 12,11 | 9,26 | -0,24 | 0,68 | 31,36 | |
| % af pengestrømmen | -72,89 | -39,49 | 83,76 | 55,72 | 131,30 | 69,48 | -45,41 | 177,49 | 203,31 | 192,38 | 212,18 | 948,80 | 585,25 | -87,90 | -142,09 | -95,75 | -72,18 | -121,37 | -118,21 | -136,90 |
| Cash Flow | 184 | 355 | -179 | -273 | -127 | -239 | 371 | -99 | -99 | -107 | -95 | -21 | -36 | 238 | 151 | 252 | 365 | 217 | 224 | 254 |
| Ændring (%) | 92,84 | -150,60 | 52,34 | -53,44 | 88,13 | -255,02 | -126,61 | -0,04 | 7,97 | -11,09 | -78,21 | 73,76 | -762,59 | -36,28 | 66,37 | 44,94 | -40,66 | 3,36 | 13,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
