Pengestrømsopgørelse (TTM)
MGI Tech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 548 | 1.073 | 925 | 660 | 2.554 | 1.421 | 855 | 602 | -1.543 | -870 | -637 | -741 | -829 | -774 | -624 | -347 | -213 | 219 | 439 |
| Ændring (%) | 95,66 | -13,77 | -28,67 | 286,87 | -44,35 | -39,85 | -29,55 | -356,15 | -43,60 | -26,78 | 16,26 | 11,93 | -6,58 | -19,40 | -44,44 | -38,69 | -202,98 | 100,68 | |
| % af pengestrømmen | -55,26 | -519,80 | 593,28 | 196,83 | 46,02 | 36,60 | 26,31 | 18,16 | 57,95 | 51,29 | 37,67 | 37,71 | 50,35 | 27,57 | 42,19 | 26,38 | 12,32 | 27,01 | 103,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -396 | -347 | -218 | -168 | -340 | -1.000 | -1.045 | -1.098 | -1.257 | -808 | -917 | -873 | -633 | -1.935 | -1.317 | -1.160 | -1.689 | 383 | 86 |
| Ændring (%) | -12,55 | -37,22 | -22,62 | 101,98 | 194,07 | 4,48 | 5,09 | 14,50 | -35,73 | 13,46 | -4,81 | -27,42 | 205,50 | -31,95 | -11,92 | 45,60 | -122,66 | -77,55 | |
| % af pengestrømmen | 39,93 | 167,89 | -139,52 | -50,21 | -6,13 | -25,75 | -32,15 | -33,11 | 47,23 | 47,64 | 54,21 | 44,44 | 38,47 | 68,89 | 89,02 | 88,23 | 97,88 | 47,20 | 20,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.041 | -835 | -456 | -108 | 3.199 | 3.289 | 3.281 | 3.592 | 100 | -60 | -205 | -329 | -165 | -104 | 452 | 182 | 162 | 218 | -68 |
| Ændring (%) | -19,80 | -45,47 | -76,37 | -3.071,68 | 2,82 | -0,26 | 9,50 | -97,22 | -160,01 | 242,16 | 60,00 | -49,73 | -37,19 | -536,12 | -59,87 | -10,86 | 34,46 | -131,38 | |
| % af pengestrømmen | 104,92 | 404,57 | -292,04 | -32,09 | 57,64 | 84,69 | 100,95 | 108,32 | -3,76 | 3,54 | 12,14 | 16,73 | 10,03 | 3,69 | -30,58 | -13,81 | -9,38 | 26,84 | -16,05 |
| Cash Flow | -993 | -206 | 156 | 335 | 5.549 | 3.884 | 3.250 | 3.316 | -2.662 | -1.696 | -1.691 | -1.964 | -1.647 | -2.809 | -1.479 | -1.315 | -1.726 | 811 | 426 |
| Ændring (%) | -79,20 | -175,55 | 115,02 | 1.554,61 | -30,02 | -16,32 | 2,05 | -180,27 | -36,28 | -0,30 | 16,13 | -16,16 | 70,61 | -47,33 | -11,13 | 31,24 | -146,99 | -47,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
