Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.824 | 1.910 | 1.864 | 1.790 | 1.720 | 1.519 | 1.603 | 1.575 | 1.582 | 1.682 | 2.058 | 2.085 | 2.090 | 2.198 | 2.196 | 2.077 | 2.306 | 2.393 | 2.502 | 2.526 |
| Ændring (%) | 4,71 | -2,38 | -4,01 | -3,89 | -11,67 | 5,51 | -1,73 | 0,40 | 6,35 | 22,33 | 1,34 | 0,25 | 5,13 | -0,09 | -5,38 | 10,99 | 3,78 | 4,55 | 0,98 | |
| % af pengestrømmen | 607,50 | 126,93 | 742,01 | -120,09 | 185,00 | -84,31 | 27,82 | 57,18 | 42,86 | 58,71 | -58,14 | -126,79 | -44,80 | -79,13 | -85,12 | -128,33 | 1.618,37 | 6.271,58 | -1.230,02 | 433,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.234 | -158 | -1.364 | -3.022 | -481 | -2.975 | 4.502 | 1.521 | 2.127 | 1.561 | -5.210 | -3.305 | -5.975 | -4.475 | -4.274 | -3.122 | -1.776 | -1.617 | -1.967 | -1.341 |
| Ændring (%) | -87,16 | 761,21 | 121,59 | -84,09 | 518,84 | -251,30 | -66,21 | 39,81 | -26,60 | -433,74 | -36,57 | 80,81 | -25,11 | -4,49 | -26,95 | -43,12 | -8,96 | 21,64 | -31,81 | |
| % af pengestrømmen | -410,89 | -10,53 | -542,85 | 202,82 | -51,72 | 165,13 | 78,14 | 55,21 | 57,64 | 54,49 | 147,22 | 200,93 | 128,06 | 161,13 | 165,71 | 192,87 | -1.246,56 | -4.238,05 | 967,11 | -230,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -282 | -242 | -247 | -254 | -313 | -356 | -354 | -351 | -25 | -376 | -385 | -425 | -779 | -500 | -501 | -574 | -388 | -738 | -735 | -598 |
| Ændring (%) | -14,30 | 2,23 | 2,76 | 23,16 | 13,65 | -0,40 | -0,87 | -92,76 | 1.377,70 | 2,37 | 10,52 | 83,28 | -35,76 | 0,04 | 14,68 | -32,41 | 90,12 | -0,31 | -18,62 | |
| % af pengestrømmen | -94,03 | -16,08 | -98,44 | 17,06 | -33,67 | 19,74 | -6,15 | -12,75 | -0,69 | -13,11 | 10,87 | 25,84 | 16,70 | 18,02 | 19,41 | 35,46 | -272,36 | -1.933,57 | 361,59 | -102,77 |
| Cash Flow | 300 | 1.505 | 251 | -1.490 | 930 | -1.802 | 5.762 | 2.755 | 3.690 | 2.865 | -3.539 | -1.645 | -4.666 | -2.777 | -2.579 | -1.619 | 142 | 38 | -203 | 582 |
| Ændring (%) | 401,15 | -83,30 | -693,08 | -162,39 | -293,82 | -419,75 | -52,18 | 33,93 | -22,35 | -223,52 | -53,53 | 183,69 | -40,47 | -7,13 | -37,24 | -108,80 | -73,22 | -633,06 | -386,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
