Pengestrømsopgørelse (TTM)
Willfar Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | 204 | 246 | 262 | 216 | 223 | 257 | 274 | 321 | 426 | 417 | 437 | 528 | 585 | 474 | 496 | 492 | 481 | 516 |
| Ændring (%) | -5,38 | 20,41 | 6,55 | -17,43 | 3,03 | 15,56 | 6,66 | 16,81 | 32,96 | -2,08 | 4,67 | 20,80 | 10,76 | -18,94 | 4,67 | -0,86 | -2,07 | 7,17 | |
| % af pengestrømmen | 27,95 | 24,12 | 171,44 | 1.034,98 | 21.038,22 | -461,21 | -222,63 | -118,27 | -91,79 | -242,92 | 1.658,47 | -551,81 | 195,03 | -280,64 | 207,59 | -544,24 | 1.663,23 | 163,64 | -199,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 686 | 721 | -36 | -166 | -137 | -159 | -106 | -218 | -282 | -135 | -84 | -309 | -58 | -655 | -41 | -227 | -9 | 384 | -269 |
| Ændring (%) | 5,11 | -104,97 | 363,50 | -17,28 | 16,06 | -33,58 | 106,28 | 29,24 | -52,12 | -37,53 | 266,06 | -81,22 | 1.028,69 | -93,67 | 446,60 | -95,99 | -4.325,10 | -170,05 | |
| % af pengestrømmen | 88,92 | 85,24 | -25,01 | -656,70 | -13.372,91 | 330,25 | 91,63 | 94,14 | 80,84 | 77,05 | -335,56 | 390,48 | -21,45 | 314,57 | -18,16 | 248,57 | -30,71 | 130,34 | 103,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -77 | -64 | -68 | -83 | -125 | -281 | -301 | -393 | -463 | -306 | -206 | -198 | -137 | -205 | -362 | -454 | -571 | -503 |
| Ændring (%) | -39,29 | -16,72 | 5,13 | 22,43 | 50,55 | 125,26 | 7,03 | 30,87 | 17,70 | -33,91 | -32,66 | -4,15 | -30,73 | 50,02 | 76,55 | 25,34 | 25,68 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | -16,50 | -9,13 | -44,90 | -267,46 | -8.061,33 | 258,23 | 242,99 | 129,53 | 112,63 | 263,86 | -1.215,77 | 260,26 | -72,99 | 65,68 | -89,92 | 397,63 | -1.536,35 | -193,99 | 193,82 |
| Cash Flow | 771 | 846 | 143 | 25 | 1 | -48 | -116 | -232 | -349 | -175 | 25 | -79 | 271 | -208 | 228 | -91 | 30 | 294 | -259 |
| Ændring (%) | 9,65 | -83,06 | -82,35 | -95,94 | -4.799,86 | 139,39 | 100,78 | 50,50 | -49,76 | -114,34 | -414,57 | -441,78 | -176,97 | -209,59 | -139,92 | -132,44 | 895,34 | -188,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
