Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 74 | 115 | 132 | 111 | 183 | 142 | 157 | 188 | 174 | 205 | 206 | 192 | 171 | 181 | 174 | 180 | 229 | 231 | 324 |
| Ændring (%) | -12,72 | 56,20 | 14,52 | -15,73 | 64,37 | -22,42 | 10,60 | 19,75 | -7,23 | 17,73 | 0,35 | -6,56 | -10,85 | 5,37 | -3,91 | 3,45 | 27,32 | 0,86 | 40,29 | |
| % af pengestrømmen | 11,12 | 18,35 | 55,15 | 158,63 | -17,28 | -59,54 | -526,77 | 186,58 | 243,19 | 528,31 | 1.741,34 | 102,05 | 76,91 | 211,49 | 179,18 | -74,87 | -85,79 | 1.905,30 | -168,07 | -2.755,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -317 | -555 | -692 | -674 | -455 | -134 | -40 | -93 | -124 | -176 | -318 | -296 | -439 | -376 | -276 | -220 | 59 | -146 | -182 |
| Ændring (%) | 3.392,81 | 75,12 | 24,76 | -2,68 | -32,44 | -70,62 | -70,40 | 136,06 | 32,83 | 41,66 | 81,02 | -6,95 | 48,32 | -14,44 | -26,51 | -20,27 | -126,75 | -347,30 | 24,67 | |
| % af pengestrømmen | -1,19 | -78,75 | -265,39 | -831,62 | 104,61 | 148,17 | 496,46 | -47,07 | -120,94 | -376,18 | -1.492,04 | -157,74 | -118,39 | -541,63 | -372,64 | 119,08 | 105,18 | 490,77 | 106,15 | 1.546,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 685 | 646 | 649 | 645 | -81 | -34 | -34 | -34 | -19 | -20 | -21 | 311 | 352 | 348 | 296 | -129 | -169 | -276 | -224 | -156 |
| Ændring (%) | -5,64 | 0,55 | -0,76 | -112,53 | -57,32 | -0,00 | -1,23 | -44,02 | 6,61 | 1,04 | -1.616,64 | 13,17 | -1,16 | -15,13 | -143,48 | 31,22 | 63,90 | -18,98 | -30,34 | |
| % af pengestrømmen | 90,05 | 160,60 | 310,75 | 774,54 | 12,54 | 11,22 | 128,01 | -40,49 | -24,67 | -61,60 | -174,27 | 154,36 | 140,90 | 429,58 | 293,16 | 55,42 | 80,56 | -2.303,14 | 163,20 | 1.328,41 |
| Cash Flow | 760 | 402 | 209 | 83 | -644 | -307 | -27 | 84 | 77 | 33 | 12 | 202 | 250 | 81 | 101 | -232 | -209 | 12 | -137 | -12 |
| Ændring (%) | -47,09 | -48,03 | -60,18 | -873,66 | -52,30 | -91,23 | -412,25 | -8,13 | -57,30 | -64,28 | 1.612,24 | 23,98 | -67,58 | 24,36 | -329,98 | -9,73 | -105,73 | -1.243,38 | -91,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
