Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -31 | -42 | -47 | -49 | -10 | 14 | 92 | 111 | 119 | 137 | 74 | 87 | 86 | 35 | 45 | 39 | -25 | 5 |
| Ændring (%) | 51,22 | 38,94 | 11,34 | 3,18 | -79,79 | -240,47 | 562,43 | 20,75 | 7,77 | 15,17 | -45,93 | 16,42 | -1,11 | -58,55 | 25,98 | -11,76 | -163,15 | -120,19 | |
| % af pengestrømmen | -53.974,60 | 5.431,00 | 370,50 | -7,75 | -44,25 | -3,45 | 2,16 | 128,28 | 18,59 | 25,26 | 124,06 | 63,33 | 42,50 | 41,86 | -7,33 | -30,14 | -14,86 | 6,83 | 1,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 12 | 11 | -298 | -786 | -619 | -285 | 4 | 502 | 355 | 17 | 67 | 116 | 109 | -501 | -106 | -193 | -221 | 308 |
| Ændring (%) | -30,12 | -5,44 | -2.756,42 | 163,30 | -21,22 | -54,00 | -101,54 | 11.383,37 | -29,25 | -95,22 | 292,80 | 74,70 | -6,01 | -557,21 | -78,82 | 81,70 | 14,95 | -239,06 | |
| % af pengestrømmen | 45.395,19 | -2.110,77 | -98,00 | -48,92 | -712,66 | -216,41 | -44,46 | 6,12 | 84,30 | 75,20 | 15,32 | 56,80 | 57,21 | 53,55 | 103,45 | 71,50 | 72,57 | 60,70 | 115,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 18 | 20 | 956 | 945 | 915 | 911 | -25 | -17 | -2 | -44 | -24 | 1 | 9 | -19 | -87 | -112 | -118 | -47 |
| Ændring (%) | 457,58 | 9,10 | 4.733,61 | -1,15 | -3,17 | -0,38 | -102,70 | -29,92 | -87,38 | 1.904,95 | -45,84 | -102,50 | 1.488,16 | -299,95 | 362,75 | 29,12 | 5,54 | -60,32 | |
| % af pengestrømmen | 8.679,40 | -3.220,22 | -172,50 | 156,67 | 856,91 | 319,86 | 142,30 | -34,40 | -2,89 | -0,46 | -39,37 | -20,13 | 0,29 | 4,60 | 3,88 | 58,64 | 42,29 | 32,48 | -17,68 |
| Cash Flow | 0 | -1 | -11 | 610 | 110 | 286 | 640 | 72 | 596 | 473 | 111 | 117 | 204 | 204 | -484 | -148 | -265 | -365 | 266 |
| Ændring (%) | -1.602,84 | 1.936,69 | -5.421,85 | -81,93 | 159,41 | 123,93 | -88,83 | 733,04 | -20,68 | -76,55 | 5,92 | 73,47 | 0,42 | -336,65 | -69,36 | 79,04 | 37,42 | -172,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
