Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | -11 | -61 | -5 | -34 | 24 | -50 | -55 | -24 | -57 | 92 | 88 | 51 | 125 | 59 | 87 | 138 | 125 | 82 |
| Ændring (%) | -138,49 | 427,45 | -92,39 | 641,23 | -170,63 | -305,70 | 9,84 | -56,13 | 139,89 | -259,42 | -3,58 | -42,67 | 146,46 | -52,30 | 46,20 | 58,49 | -9,21 | -34,08 | |
| % af pengestrømmen | 180,49 | 40,50 | 67,03 | 13,15 | 75,74 | -81,22 | 117,11 | 102,64 | 41,06 | 99,92 | 246,65 | 403,61 | 115,50 | 144,43 | 476,48 | 103,00 | 176,83 | 113,51 | -446,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -14 | -15 | -18 | -51 | -48 | -47 | -44 | -9 | -8 | -7 | -12 | -17 | -28 | -28 | -25 | -19 | -81 |
| Ændring (%) | 0,79 | 6,64 | 10,07 | 18,08 | 182,50 | -6,07 | -1,87 | -5,82 | -80,83 | -8,74 | -7,44 | 60,41 | 51,18 | 59,27 | 0,44 | -12,09 | -23,99 | 332,47 | |
| % af pengestrømmen | -78,39 | 46,06 | 15,41 | 43,74 | 40,13 | 172,15 | 113,34 | 88,75 | 76,22 | 14,82 | -20,94 | -32,90 | -26,34 | -20,20 | -222,59 | -33,06 | -31,48 | -16,92 | 437,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -4 | -16 | -15 | 7 | -3 | 55 | 49 | 10 | 8 | -47 | -59 | 5 | -21 | -19 | 25 | -35 | 4 | -20 |
| Ændring (%) | 1.001,51 | 315,95 | -4,74 | -147,41 | -137,61 | -2.152,76 | -12,21 | -79,26 | -15,93 | -650,73 | 26,89 | -108,02 | -540,46 | -8,16 | -232,13 | -239,25 | -110,63 | -639,73 | |
| % af pengestrømmen | -2,09 | 13,44 | 17,55 | 43,10 | -15,88 | 9,07 | -130,46 | -91,39 | -17,29 | -14,74 | -125,70 | -270,71 | 10,84 | -24,22 | -153,87 | 30,06 | -45,35 | 3,41 | 109,93 |
| Cash Flow | 17 | -28 | -90 | -35 | -45 | -30 | -42 | -53 | -58 | -57 | 37 | 22 | 44 | 86 | 12 | 84 | 78 | 110 | -18 |
| Ændring (%) | -271,54 | 218,65 | -61,21 | 28,71 | -34,14 | 42,67 | 25,33 | 9,66 | -1,41 | -164,58 | -41,08 | 100,33 | 97,10 | -85,54 | 576,33 | -7,69 | 41,44 | -116,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
