Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 84 | 103 | 177 | 153 | 133 | 176 | 107 | 106 | 118 | 69 | 118 | 173 | 150 | 173 | 163 | 167 | 241 | 270 | 224 |
| Ændring (%) | -14,62 | 23,11 | 71,23 | -13,42 | -12,87 | 32,22 | -39,47 | -0,83 | 11,50 | -41,66 | 70,65 | 47,28 | -13,64 | 15,73 | -6,07 | 2,51 | 44,70 | 12,01 | -16,89 | |
| % af pengestrømmen | 38,54 | 232,30 | -54,87 | 69,27 | -89,98 | 734,81 | -106,31 | -69,42 | -79,87 | -80,51 | -27,45 | -62,15 | -146,43 | -114,45 | -191,33 | 1.323,10 | 232,96 | 230,65 | 219,51 | 1.333,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 221 | -5 | -250 | 119 | -339 | -115 | -339 | -259 | -164 | -220 | -287 | -270 | -244 | -261 | -226 | -143 | -151 | -155 | -144 | -294 |
| Ændring (%) | -102,17 | 5.129,47 | -147,40 | -385,87 | -66,24 | 195,59 | -23,39 | -36,67 | 34,23 | 30,33 | -5,86 | -9,81 | 6,81 | -13,24 | -36,86 | 6,00 | 2,31 | -6,94 | 103,95 | |
| % af pengestrømmen | 86,71 | -13,26 | 132,99 | 46,48 | 199,36 | -630,75 | 204,01 | 168,61 | 123,88 | 150,32 | 114,48 | 142,99 | 206,30 | 199,42 | 249,91 | -1.161,57 | -211,49 | -148,04 | -117,06 | -1.744,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62 | -42 | -39 | -37 | 12 | -6 | -11 | -8 | -78 | -46 | -34 | -39 | -49 | -20 | -38 | -9 | 55 | 17 | -4 | 88 |
| Ændring (%) | -32,84 | -5,64 | -5,05 | -132,26 | -153,68 | 67,34 | -25,62 | 865,04 | -40,54 | -26,42 | 14,20 | 25,67 | -59,08 | 92,00 | -76,22 | -706,02 | -69,07 | -121,06 | -2.538,90 | |
| % af pengestrømmen | -24,36 | -115,51 | 20,91 | -14,64 | -7,09 | -35,65 | 6,53 | 5,24 | 58,64 | 31,52 | 13,55 | 20,54 | 41,29 | 15,29 | 42,41 | -74,24 | 77,28 | 16,36 | -2,93 | 521,50 |
| Cash Flow | 255 | 36 | -188 | 255 | -170 | 18 | -166 | -154 | -133 | -147 | -251 | -189 | -118 | -131 | -90 | 12 | 72 | 105 | 123 | 17 |
| Ændring (%) | -85,83 | -621,25 | -235,63 | -166,65 | -110,67 | -1.013,90 | -7,31 | -13,80 | 10,62 | 71,13 | -24,63 | -37,49 | 10,49 | -30,77 | -113,58 | 482,20 | 46,15 | 17,70 | -86,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
