Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intco Recycling Resources Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219 | 349 | 230 | 243 | 282 | 252 | 312 | 269 | 153 | 151 | 102 | 179 | 292 | 302 | 379 | 355 | 298 | 327 | 334 |
| Ændring (%) | 59,21 | -34,00 | 5,57 | 15,93 | -10,60 | 23,85 | -13,91 | -42,89 | -1,42 | -32,71 | 76,03 | 62,76 | 3,62 | 25,30 | -6,29 | -16,05 | 9,88 | 2,14 | |
| % af pengestrømmen | -193,28 | 5.002,25 | -561,64 | 39,79 | 58,67 | 52,72 | 53,05 | -415,83 | 77,63 | 30,86 | 22,99 | 28,61 | 52,42 | 979,50 | 1.038,05 | -112,84 | -209,55 | -135,89 | -124,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -135 | -186 | -251 | -393 | -461 | -543 | -499 | -418 | -363 | -271 | -273 | -286 | -523 | -591 | -636 | -490 | -475 | -748 |
| Ændring (%) | -1,08 | 37,53 | 34,96 | 56,38 | 17,40 | 17,67 | -7,96 | -16,37 | -13,17 | -25,39 | 0,71 | 5,11 | 82,50 | 12,99 | 7,73 | -23,02 | -3,06 | 57,60 | |
| % af pengestrømmen | 120,68 | -1.940,68 | 454,06 | -41,13 | -81,80 | -96,52 | -92,26 | 773,19 | -211,38 | -74,01 | -61,13 | -43,53 | -51,49 | -1.694,60 | -1.619,44 | 202,37 | 344,63 | 197,17 | 278,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172 | -182 | -56 | 644 | 622 | 714 | 810 | 144 | 391 | 639 | 524 | 667 | 537 | 226 | 259 | 6 | -10 | -145 | 98 |
| Ændring (%) | 5,59 | -69,08 | -1.246,18 | -3,31 | 14,75 | 13,44 | -82,25 | 171,89 | 63,39 | -17,99 | 27,26 | -19,38 | -58,01 | 14,92 | -97,82 | -280,29 | 1.323,94 | -167,62 | |
| % af pengestrømmen | 151,70 | -2.603,94 | 136,99 | 105,39 | 129,60 | 149,46 | 137,73 | -222,57 | 197,83 | 130,34 | 118,35 | 106,49 | 96,63 | 731,61 | 711,14 | -1,80 | 7,18 | 60,33 | -36,54 |
| Cash Flow | -113 | 7 | -41 | 611 | 480 | 478 | 588 | -65 | 198 | 490 | 443 | 626 | 556 | 31 | 36 | -314 | -142 | -241 | -269 |
| Ændring (%) | -106,15 | -687,80 | -1.589,89 | -21,37 | -0,51 | 23,10 | -110,98 | -405,90 | 148,00 | -9,68 | 41,44 | -11,15 | -94,45 | 18,23 | -962,09 | -54,80 | 69,44 | 11,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
