Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 72 | 145 | 163 | 200 | 183 | 156 | 179 | 194 | 227 | 267 | 178 | 138 | 106 | 11 | 44 | 18 | 31 |
| Ændring (%) | 6,46 | 101,86 | 12,75 | 22,56 | -8,78 | -14,62 | 14,48 | 8,73 | 17,13 | 17,60 | -33,51 | -22,12 | -23,74 | -89,62 | 302,38 | -58,46 | 69,19 | |
| % af pengestrømmen | 58,49 | 38,89 | 120,91 | 876,05 | -177,46 | -259,93 | -372,45 | 472,57 | 100,56 | 89,16 | 85,19 | 424,25 | -231,85 | -51,99 | -4,36 | -16,33 | -12,51 | -32,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 87 | 152 | 12 | -106 | -275 | -214 | -156 | -99 | 21 | 51 | 69 | -133 | -178 | -274 | -234 | -266 | -156 | -129 |
| Ændring (%) | 74,64 | -91,87 | -960,88 | 158,17 | -22,14 | -27,00 | -36,46 | -121,46 | 140,96 | 34,10 | -293,42 | 33,61 | 54,08 | -14,74 | 14,07 | -41,36 | -17,55 | |
| % af pengestrømmen | 75,50 | 82,34 | 10,31 | -570,54 | 243,44 | 304,33 | 372,87 | -262,57 | 11,03 | 20,11 | 21,92 | -317,50 | 297,66 | 134,86 | 92,97 | 98,64 | 106,69 | 134,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -39 | -37 | -38 | -38 | -39 | -42 | -42 | -23 | -24 | -23 | -2 | -24 | -39 | -28 | -49 | -6 | 4 |
| Ændring (%) | 0,32 | -4,00 | 2,33 | 0,19 | 1,03 | 8,36 | -0,78 | -45,55 | 5,67 | -4,86 | -89,07 | 860,32 | 61,44 | -26,96 | 74,81 | -87,55 | -172,20 | |
| % af pengestrømmen | -33,62 | -21,06 | -31,14 | -204,77 | 33,91 | 55,01 | 100,04 | -110,01 | -11,72 | -9,38 | -7,25 | -5,94 | 39,99 | 18,98 | 11,21 | 18,23 | 4,19 | -4,62 |
| Cash Flow | 115 | 185 | 120 | 19 | -113 | -70 | -42 | 38 | 193 | 255 | 314 | 42 | -60 | -203 | -251 | -270 | -146 | -96 |
| Ændring (%) | 60,13 | -35,07 | -84,44 | -705,04 | -37,72 | -40,42 | -190,23 | 411,00 | 32,10 | 23,08 | -86,65 | -242,52 | 240,10 | 23,69 | 7,51 | -45,79 | -34,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
