Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Mdk Opto Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 188 | 187 | 191 | 216 | 190 | 203 | 187 | 177 | 167 | 119 | 128 | 104 | 95 | 87 | 77 | 68 | 104 | 127 | 136 |
| Ændring (%) | -0,30 | 1,95 | 13,27 | -12,27 | 7,17 | -7,96 | -5,69 | -5,65 | -28,68 | 7,89 | -18,98 | -8,66 | -8,30 | -11,79 | -11,95 | 54,44 | 21,91 | 6,85 | |
| % af pengestrømmen | 32,14 | 51,66 | 53,28 | 160,20 | -94,43 | -470,88 | -159,81 | -63,15 | -78,68 | -62,54 | -70,99 | -39,06 | -82,35 | 362,25 | -214,99 | 5.999,82 | -373,86 | -223,70 | 400,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -378 | -536 | -489 | 51 | -413 | -260 | -374 | -609 | -528 | -571 | -655 | -705 | -710 | -770 | -830 | -737 | -673 | -503 | -401 |
| Ændring (%) | 41,74 | -8,79 | -110,45 | -908,55 | -36,98 | 43,74 | 62,73 | -13,28 | 8,14 | 14,64 | 7,70 | 0,69 | 8,40 | 7,83 | -11,18 | -8,64 | -25,28 | -20,26 | |
| % af pengestrømmen | -64,66 | -147,72 | -136,31 | 37,83 | 205,52 | 602,58 | 319,40 | 217,79 | 249,39 | 300,57 | 362,57 | 265,15 | 616,30 | -3.204,64 | 2.324,88 | -65.447,00 | 2.412,31 | 884,72 | -1.181,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 782 | 719 | 670 | -110 | 54 | 45 | 59 | 133 | 124 | 242 | 355 | 345 | 507 | 702 | 718 | 668 | 534 | 319 | 299 |
| Ændring (%) | -8,07 | -6,88 | -116,46 | -148,65 | -17,03 | 33,43 | 124,29 | -6,59 | 94,24 | 47,09 | -3,00 | 46,94 | 38,59 | 2,21 | -6,99 | -20,06 | -40,16 | -6,23 | |
| % af pengestrømmen | 133,85 | 198,33 | 186,84 | -81,65 | -26,69 | -103,03 | -50,69 | -47,64 | -58,76 | -127,21 | -196,88 | -129,68 | -439,86 | 2.924,24 | -2.010,92 | 59.278,91 | -1.911,86 | -561,48 | 881,93 |
| Cash Flow | 585 | 363 | 359 | 135 | -201 | -43 | -117 | -280 | -212 | -190 | -181 | -266 | -115 | 24 | -36 | 1 | -28 | -57 | 34 |
| Ændring (%) | -37,96 | -1,15 | -62,33 | -248,82 | -78,51 | 171,18 | 138,66 | -24,27 | -10,27 | -4,96 | 47,27 | -56,68 | -120,85 | -248,63 | -103,16 | -2.578,54 | 103,74 | -159,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
