Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 173 | 181 | 168 | 80 | 33 | 29 | 173 | 217 | 280 | 350 | 284 | 376 | 382 | 400 | 467 | 518 | 517 | 681 |
| Ændring (%) | -29,15 | 4,26 | -7,11 | -52,62 | -57,90 | -12,54 | 489,12 | 25,56 | 29,17 | 25,13 | -18,91 | 32,36 | 1,72 | 4,65 | 16,72 | 10,88 | -0,13 | 31,72 | |
| % af pengestrømmen | 90,47 | 38,93 | 37,88 | 40,21 | 39,82 | -28,30 | -15,89 | -330,52 | -134,12 | -163,57 | 110,59 | 658,54 | 221,50 | 121,44 | -216,31 | 724,69 | -1.428,28 | 180,64 | 220,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -464 | -244 | -237 | -369 | -94 | -384 | -450 | -492 | -461 | -579 | -662 | -923 | -998 | -1.024 | -1.393 | -1.171 | -1.440 | -1.487 | -1.299 |
| Ændring (%) | -47,46 | -2,72 | 55,60 | -74,50 | 308,54 | 17,11 | 9,46 | -6,36 | 25,66 | 14,32 | 39,42 | 8,05 | 2,63 | 36,08 | -15,97 | 23,02 | 3,26 | -12,65 | |
| % af pengestrømmen | -171,41 | -54,69 | -49,66 | -88,28 | -47,06 | 324,44 | 243,96 | 942,88 | 285,32 | 338,51 | -209,10 | -2.140,97 | -587,86 | -325,16 | 753,17 | -1.816,60 | 3.972,22 | -519,43 | -419,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 498 | 520 | 535 | 620 | 215 | 233 | 237 | 268 | 85 | 131 | 632 | 685 | 791 | 957 | 800 | 760 | 880 | 1.250 | 926 |
| Ændring (%) | 4,48 | 2,90 | 15,85 | -65,37 | 8,44 | 1,80 | 13,19 | -68,33 | 54,33 | 382,17 | 8,34 | 15,49 | 20,98 | -16,39 | -4,95 | 15,83 | 41,92 | -25,87 | |
| % af pengestrømmen | 183,97 | 116,73 | 112,11 | 148,40 | 107,44 | -196,61 | -128,51 | -513,63 | -52,56 | -76,59 | 199,53 | 1.587,60 | 465,92 | 303,81 | -432,35 | 1.179,60 | -2.428,51 | 436,45 | 299,36 |
| Cash Flow | 270 | 445 | 477 | 418 | 200 | -118 | -184 | -52 | -162 | -171 | 317 | 43 | 170 | 315 | -185 | 64 | -36 | 286 | 309 |
| Ændring (%) | 64,66 | 7,15 | -12,48 | -52,16 | -159,26 | 55,75 | -71,68 | 209,44 | 5,91 | -285,07 | -86,38 | 293,52 | 85,54 | -158,75 | -134,84 | -156,26 | -889,69 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
