Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bide Pharmatech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -65 | -115 | -28 | -21 | 30 | 73 | -23 | -89 | -57 | 12 | 78 | 166 | 158 | 117 | 85 | 66 | 28 |
| Ændring (%) | 77,59 | -75,55 | -25,30 | -241,95 | 145,95 | -130,83 | 292,76 | -35,50 | -121,32 | 533,51 | 114,17 | -4,65 | -25,94 | -27,72 | -21,54 | -57,40 | |
| % af pengestrømmen | -63,85 | 179,18 | 54,61 | -1,62 | 2,29 | 5,37 | -2,05 | 27,38 | 24,91 | -6,46 | -22,91 | -54,46 | -93,98 | -16,17 | -35,74 | 88,87 | -14,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | -9 | -5 | -5 | -43 | -23 | -82 | -89 | -29 | -23 | -246 | -317 | -158 | -899 | -290 | 73 | -75 |
| Ændring (%) | -131,16 | -50,45 | 17,49 | 700,32 | -46,41 | 259,58 | 8,47 | -67,59 | -20,98 | 976,83 | 29,09 | -50,02 | 467,43 | -67,71 | -125,09 | -203,16 | |
| % af pengestrømmen | 28,89 | 14,22 | 8,79 | -0,41 | -3,27 | -1,67 | -7,42 | 27,41 | 12,53 | 12,03 | 72,59 | 104,00 | 94,08 | 124,02 | 122,46 | 97,35 | 38,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | 61 | -7 | 1.323 | 1.310 | 1.311 | 1.190 | -148 | -138 | -172 | -161 | -146 | -167 | 55 | -33 | -61 | -138 |
| Ændring (%) | -55,85 | -111,22 | -19.538,35 | -0,97 | 0,04 | -9,23 | -112,40 | -6,28 | 24,64 | -6,81 | -9,41 | 14,64 | -132,97 | -160,89 | 82,55 | 125,75 | |
| % af pengestrømmen | 135,26 | -94,35 | 13,20 | 101,62 | 100,62 | 95,91 | 107,57 | 45,42 | 60,03 | 90,95 | 47,48 | 47,73 | 99,05 | -7,59 | 14,13 | -81,72 | 71,29 |
| Cash Flow | 102 | -64 | -52 | 1.302 | 1.302 | 1.367 | 1.106 | -325 | -230 | -190 | -338 | -305 | -168 | -725 | -237 | 75 | -194 |
| Ændring (%) | -163,28 | -19,78 | -2.624,51 | 0,01 | 4,96 | -19,07 | -129,37 | -29,09 | -17,73 | 78,50 | -9,89 | -44,75 | 330,43 | -67,30 | -131,56 | -358,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
