Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.756 | 1.545 | 2.644 | 1.673 | 1.517 | 2.002 | 979 | 676 | 325 | -82 | -49 | 180 | 147 | 293 | -37 | -33 | -16 | -26 | -83 |
| Ændring (%) | -12,06 | 71,20 | -36,72 | -9,37 | 31,98 | -51,11 | -30,90 | -51,91 | -125,08 | -40,50 | -471,40 | -18,36 | 99,28 | -112,67 | -11,16 | -51,68 | 65,12 | 216,45 | |
| % af pengestrømmen | 411,00 | 560,10 | 342,69 | -925,60 | 841,64 | 714,84 | -155,09 | -207,62 | -95,99 | 20,26 | 19,64 | -223,47 | -71,06 | -241,61 | 623,26 | 55,78 | -24,39 | -55,09 | -32,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.229 | -1.170 | -1.763 | -1.744 | -1.010 | -1.305 | -1.130 | -515 | -490 | -241 | -162 | -145 | -224 | -317 | 111 | -13 | 76 | 107 | 249 |
| Ændring (%) | -4,86 | 50,73 | -1,08 | -42,08 | 29,21 | -13,42 | -54,43 | -4,82 | -50,87 | -32,91 | -10,49 | 54,65 | 41,59 | -135,00 | -111,41 | -698,94 | 41,61 | 132,16 | |
| % af pengestrømmen | -287,65 | -424,08 | -228,45 | 964,50 | -560,53 | -466,08 | 179,06 | 158,11 | 144,68 | 59,81 | 65,38 | 179,30 | 108,00 | 260,91 | -1.858,82 | 21,36 | 115,78 | 224,23 | 97,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -103 | -95 | -95 | -316 | -404 | -485 | -491 | -180 | -85 | -37 | -117 | -130 | -95 | -79 | -14 | 5 | -32 | 88 |
| Ændring (%) | 8,24 | -7,35 | -0,00 | 232,52 | 27,85 | 20,00 | 1,34 | -63,29 | -53,16 | -56,75 | 220,20 | 11,24 | -27,32 | -15,99 | -82,16 | -132,41 | -791,30 | -376,23 | |
| % af pengestrømmen | -22,18 | -37,21 | -12,32 | 52,58 | -175,42 | -144,33 | 76,85 | 150,89 | 53,25 | 20,99 | 14,79 | 145,08 | 62,87 | 77,95 | 1.332,98 | 23,96 | 7,03 | -66,46 | 34,45 |
| Cash Flow | 427 | 276 | 772 | -181 | 180 | 280 | -631 | -326 | -339 | -403 | -247 | -81 | -207 | -121 | -6 | -59 | 65 | 48 | 255 |
| Ændring (%) | -35,47 | 179,82 | -123,43 | -199,67 | 55,39 | -325,37 | -48,39 | 4,01 | 18,86 | -38,63 | -67,36 | 156,73 | -41,39 | -95,09 | 892,54 | -210,50 | -26,88 | 432,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
