Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cathay Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 684 | 579 | 610 | 601 | 794 | 804 | 738 | 766 | 685 | 569 | 705 | 681 | 715 | 821 | 693 | 725 | 418 | 404 |
| Ændring (%) | 7,31 | -15,40 | 5,37 | -1,35 | 32,07 | 1,17 | -8,11 | 3,78 | -10,65 | -16,84 | 23,89 | -3,51 | 5,06 | 14,78 | -15,57 | 4,57 | -42,33 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | 14,08 | 58,99 | 16,79 | 34,67 | 24,10 | -409,34 | -27,42 | -31,23 | -42,94 | -53,23 | -47,01 | -66,86 | -53,13 | -76,03 | 476,77 | 11,87 | 17,89 | 12,19 | 10,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.509 | -2.811 | -111 | -1.200 | -400 | -2.162 | -4.198 | -3.728 | -2.898 | -2.171 | -1.559 | -1.434 | -1.224 | -860 | -823 | -665 | -1.762 | -1.652 | -726 |
| Ændring (%) | -19,89 | -96,06 | 983,75 | -66,67 | 440,45 | 94,19 | -11,19 | -22,26 | -25,09 | -28,21 | -8,01 | -14,62 | -29,76 | -4,30 | -19,20 | 164,94 | -6,24 | -56,06 | |
| % af pengestrømmen | -77,51 | -242,37 | -3,21 | -68,25 | -16,03 | 1.113,99 | 143,25 | 157,68 | 162,38 | 168,80 | 128,69 | 135,89 | 95,55 | 91,42 | -478,01 | -11,39 | -43,49 | -48,18 | -18,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.403 | 3.288 | 2.987 | 2.365 | 2.249 | 1.063 | 404 | 580 | 283 | 205 | -262 | -388 | -732 | -755 | 149 | 5.786 | 5.079 | 4.635 | 4.315 |
| Ændring (%) | -55,59 | -9,13 | -20,83 | -4,91 | -52,74 | -62,00 | 43,60 | -51,12 | -27,58 | -227,69 | 47,87 | 88,82 | 3,22 | -119,79 | 3.770,73 | -12,22 | -8,74 | -6,91 | |
| % af pengestrømmen | 163,54 | 283,50 | 86,69 | 134,47 | 90,10 | -547,69 | -13,78 | -24,53 | -15,88 | -15,96 | 21,64 | 36,74 | 57,13 | 80,31 | 86,82 | 99,07 | 125,35 | 135,19 | 109,68 |
| Cash Flow | 4.527 | 1.160 | 3.446 | 1.759 | 2.496 | -194 | -2.931 | -2.364 | -1.785 | -1.286 | -1.211 | -1.055 | -1.281 | -941 | 172 | 5.841 | 4.052 | 3.429 | 3.935 |
| Ændring (%) | -74,38 | 197,16 | -48,96 | 41,93 | -107,77 | 1.410,13 | -19,32 | -24,51 | -27,93 | -5,83 | -12,89 | 21,43 | -26,58 | -118,30 | 3.292,06 | -30,62 | -15,38 | 14,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
