Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pylon Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 234 | -26 | -330 | -270 | -259 | 302 | 953 | 1.804 | 2.001 | 1.548 | 1.072 | 302 | 351 | 601 | 705 | 642 | 538 | 389 | 683 | 327 |
| Ændring (%) | -111,03 | 1.180,15 | -18,35 | -3,77 | -216,34 | 215,98 | 89,22 | 10,91 | -22,65 | -30,75 | -71,87 | 16,48 | 71,26 | 17,17 | -8,95 | -16,11 | -27,74 | 75,49 | -52,03 | |
| % af pengestrømmen | 14,35 | -2,01 | 16,22 | 21,28 | 29,12 | -41,74 | 99,87 | 28,90 | 39,99 | 44,00 | 144,48 | -7,38 | -9,46 | -30,78 | 97,14 | -466,00 | -128,82 | -74,47 | 123,16 | -135,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -543 | -546 | -1.649 | -1.048 | -768 | -1.379 | -280 | -1.093 | -2.467 | -2.769 | -4.872 | -3.591 | -2.981 | -1.981 | 348 | -500 | -849 | -1.169 | -147 | -547 |
| Ændring (%) | 0,61 | 201,97 | -36,41 | -26,72 | 79,46 | -79,66 | 289,89 | 125,69 | 12,24 | 75,92 | -26,29 | -16,98 | -33,55 | -117,54 | -244,01 | 69,72 | 37,59 | -87,44 | 272,60 | |
| % af pengestrømmen | -33,30 | -42,47 | 81,03 | 82,77 | 86,26 | 190,74 | -29,37 | -17,51 | -49,30 | -78,72 | -656,71 | 87,85 | 80,35 | 101,39 | 47,91 | 363,49 | 203,28 | 223,76 | -26,49 | 227,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.965 | 1.871 | -25 | 82 | 159 | 366 | 191 | 5.454 | 5.366 | 4.647 | 4.511 | -847 | -1.105 | -606 | -339 | -302 | -137 | 235 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -4,81 | -101,36 | -422,13 | 94,49 | 129,96 | -47,90 | 2.760,61 | -1,62 | -13,39 | -2,93 | -118,77 | 30,47 | -45,11 | -44,15 | -10,95 | -54,67 | -272,23 | -97,95 | 37,44 | |
| % af pengestrømmen | 120,62 | 145,55 | 1,25 | -6,46 | -17,87 | -50,63 | 19,97 | 87,35 | 107,22 | 132,10 | 608,08 | 20,72 | 29,78 | 31,04 | -46,70 | 219,07 | 32,72 | -45,09 | 0,87 | -2,75 |
| Cash Flow | 1.629 | 1.285 | -2.035 | -1.267 | -891 | -723 | 955 | 6.244 | 5.004 | 3.518 | 742 | -4.088 | -3.711 | -1.954 | 725 | -138 | -418 | -522 | 554 | -241 |
| Ændring (%) | -21,11 | -258,29 | -37,74 | -29,68 | -18,84 | -232,07 | 554,02 | -19,85 | -29,70 | -78,91 | -651,01 | -9,23 | -47,34 | -137,13 | -118,98 | 203,48 | 25,00 | -206,12 | -143,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
