Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockontrol Technology Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -57 | -64 | -42 | -78 | -24 | -30 | -74 | -74 | -216 | -191 | -168 | -154 | -129 | -61 | -52 | -15 | 1 | -16 | -5 |
| Ændring (%) | 43,19 | 13,93 | -34,54 | 84,39 | -68,70 | 24,03 | 144,66 | 0,05 | 191,71 | -11,31 | -12,45 | -8,10 | -16,52 | -52,60 | -14,42 | -70,33 | -109,63 | -1.156,48 | -65,45 | |
| % af pengestrømmen | -21,07 | -35,30 | 9,15 | -35,88 | 47,36 | -40,50 | 40,61 | 60,27 | -53,95 | 203,73 | -281,34 | -769,58 | 128,24 | 72,27 | 73,51 | 113,34 | -58,53 | 5,87 | 60,65 | 9,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -574 | -552 | -502 | 300 | 75 | 162 | 4 | -22 | 139 | 144 | 305 | 205 | 65 | -60 | -45 | -16 | 78 | 79 | 34 | 1 |
| Ændring (%) | -3,81 | -9,07 | -159,81 | -75,15 | 116,74 | -97,38 | -619,26 | -732,53 | 3,20 | 112,51 | -32,77 | -68,14 | -191,33 | -25,18 | -64,75 | -595,43 | 1,65 | -57,07 | -96,36 | |
| % af pengestrømmen | -305,85 | -344,34 | 71,19 | 255,20 | -45,39 | 268,81 | -5,70 | 17,94 | 101,52 | -135,63 | 448,78 | 942,69 | -54,47 | 33,58 | 53,92 | 34,25 | 295,26 | 312,75 | -131,27 | -2,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 801 | 769 | -139 | -140 | -161 | -77 | -48 | -27 | 72 | -34 | -46 | -16 | -31 | 10 | 23 | 22 | -36 | -55 | -44 | -51 |
| Ændring (%) | -4,01 | -118,03 | 1,22 | 14,77 | -52,10 | -37,26 | -44,82 | -369,04 | -147,01 | 35,76 | -65,31 | 97,86 | -133,05 | 118,40 | -3,71 | -265,12 | 53,44 | -20,17 | 15,98 | |
| % af pengestrømmen | 426,92 | 479,64 | 19,67 | -119,32 | 98,03 | -128,30 | 65,08 | 21,78 | 52,43 | 31,91 | -67,44 | -73,11 | 26,23 | -5,85 | -27,43 | -47,58 | -136,74 | -218,62 | 170,62 | 92,44 |
| Cash Flow | 188 | 160 | -705 | 118 | -164 | 60 | -74 | -123 | 137 | -106 | 68 | 22 | -120 | -178 | -83 | -46 | 26 | 25 | -26 | -56 |
| Ændring (%) | -14,56 | -539,82 | -116,68 | -239,70 | -136,60 | -223,69 | 64,86 | -211,78 | -177,24 | -164,23 | -68,00 | -651,50 | 48,13 | -53,40 | -44,49 | -157,46 | -4,03 | -202,28 | 114,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
