Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | 21 | -29 | -66 | 11 | -55 | 43 | 100 | 63 | 25 | -1 | -12 | -75 | -66 | -103 | -103 |
| Ændring (%) | -210,73 | -239,21 | 124,97 | -115,90 | -624,50 | -176,97 | 135,51 | -36,90 | -60,07 | -102,29 | 1.980,77 | 523,65 | -11,96 | 56,03 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -22,37 | -48,08 | -1,16 | -29,53 | 2,70 | -7,36 | -2,47 | 16,58 | 12,89 | -62,16 | -0,49 | -28,83 | 13,14 | 37,71 | 18,74 | 12,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -120 | -78 | -2.254 | -2.065 | -1.614 | -1.599 | 594 | 431 | -120 | 14 | -48 | -595 | -141 | -441 | -707 |
| Ændring (%) | -1.632,61 | -35,42 | 2.803,18 | -8,39 | -21,82 | -0,92 | -137,12 | -27,48 | -127,76 | -111,83 | -441,57 | 1.131,89 | -76,37 | 213,73 | 60,18 | |
| % af pengestrømmen | 9,18 | 273,15 | -3,06 | -1.004,13 | -529,51 | -215,04 | 92,75 | 98,29 | 87,79 | 294,42 | 12,05 | -115,60 | 104,05 | 80,15 | 80,09 | 88,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 97 | 55 | 2.643 | 2.545 | 2.444 | 2.420 | -168 | -90 | -3 | 54 | 104 | 102 | 98 | 31 | -6 | 13 |
| Ændring (%) | -43,00 | 4.692,48 | -3,71 | -3,95 | -0,99 | -106,92 | -46,36 | -96,26 | -1.698,68 | 93,29 | -1,51 | -3,73 | -68,18 | -120,59 | -294,54 | |
| % af pengestrømmen | 113,22 | -125,29 | 104,23 | 1.133,68 | 626,80 | 322,40 | 9,72 | -14,88 | -0,68 | -132,26 | 88,42 | 244,64 | -17,21 | -17,85 | 1,17 | -1,57 |
| Cash Flow | 85 | -44 | 2.536 | 224 | 390 | 751 | -1.725 | 604 | 490 | -41 | 117 | 42 | -572 | -175 | -551 | -796 |
| Ændring (%) | -151,51 | -5.861,02 | -91,15 | 73,72 | 92,50 | -329,72 | -135,03 | -18,80 | -108,28 | -389,13 | -64,40 | -1.468,62 | -69,32 | 213,95 | 44,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
