Pengestrømsopgørelse (TTM)
GemPharmatech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113 | 96 | 125 | 122 | 106 | 118 | 110 | 96 | 117 | 78 | 47 | 64 | 90 | 116 | 149 | 193 | 227 | 250 |
| Ændring (%) | -15,36 | 30,30 | -2,12 | -13,36 | 11,23 | -6,64 | -12,65 | 21,26 | -32,98 | -40,10 | 35,74 | 42,19 | 28,65 | 28,36 | 29,67 | 17,39 | 9,97 | |
| % af pengestrømmen | -49,13 | 78,12 | 52,66 | 72,53 | 82,75 | 44,79 | 62,25 | 31,42 | 84,23 | 68,21 | 25,92 | -37,14 | 63,95 | -53,63 | -60,07 | -103,76 | -105,46 | 358,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -354 | 41 | -902 | -954 | -995 | -912 | 22 | 153 | -19 | 31 | 124 | -123 | 159 | -288 | -437 | -487 | -467 | -119 |
| Ændring (%) | -111,68 | -2.284,45 | 5,76 | 4,24 | -8,31 | -102,36 | 612,42 | -112,13 | -267,13 | 299,11 | -199,02 | -229,27 | -281,49 | 51,63 | 11,48 | -4,28 | -74,40 | |
| % af pengestrømmen | 153,36 | 33,64 | -380,13 | -565,78 | -776,62 | -346,56 | 12,18 | 50,13 | -13,45 | 27,16 | 68,76 | 71,88 | 112,51 | 133,10 | 176,12 | 261,54 | 216,74 | -171,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -14 | 1.014 | 998 | 1.014 | 1.055 | 41 | 55 | 39 | 4 | 11 | -110 | -109 | -46 | 37 | 105 | 27 | -53 |
| Ændring (%) | -236,14 | -7.382,35 | -1,54 | 1,60 | 4,03 | -96,09 | 32,72 | -28,18 | -89,97 | 168,98 | -1.134,30 | -0,61 | -57,67 | -181,09 | 181,62 | -74,46 | -297,58 | |
| % af pengestrømmen | -4,43 | -11,34 | 427,16 | 591,87 | 791,81 | 400,88 | 23,31 | 17,88 | 28,39 | 3,44 | 5,87 | 64,10 | -77,14 | 21,28 | -15,06 | -56,50 | -12,49 | -76,37 |
| Cash Flow | -231 | 123 | 237 | 169 | 128 | 263 | 177 | 306 | 138 | 115 | 181 | -171 | 141 | -217 | -248 | -186 | -215 | 70 |
| Ændring (%) | -153,23 | 93,32 | -28,94 | -24,06 | 105,48 | -32,82 | 73,03 | -54,76 | -17,25 | 57,63 | -194,73 | -182,58 | -253,43 | 14,59 | -24,93 | 15,50 | -132,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
