Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hygon Information Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 598 | -66 | -126 | -368 | -43 | 311 | 1.192 | 1.833 | 814 | 1.129 | 322 | 290 | 977 | 3.567 | 3.267 | 2.833 | 2.097 | -358 |
| Ændring (%) | -111,05 | 90,05 | 193,10 | -88,25 | -817,96 | 283,68 | 53,86 | -55,61 | 38,74 | -71,48 | -9,84 | 236,58 | 265,08 | -8,41 | -13,29 | -25,98 | -117,05 | |
| % af pengestrømmen | 133,01 | 19,78 | 157,61 | -3,67 | -0,47 | 3,53 | 12,91 | -720,92 | -82,49 | 452,94 | -9,89 | -10,62 | -46,99 | -103,75 | -230,83 | -94,33 | -279,74 | -314,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -699 | -940 | -1.020 | -1.530 | -1.934 | -1.849 | -2.104 | -1.800 | -995 | -3.332 | -3.958 | -3.988 | -7.816 | -5.510 | -4.582 | -3.931 | 299 |
| Ændring (%) | 738,53 | 34,47 | 8,44 | 50,00 | 26,43 | -4,40 | 13,81 | -14,45 | -44,70 | 234,72 | 18,80 | 0,75 | 95,99 | -29,50 | -16,85 | -14,19 | -107,60 | |
| % af pengestrømmen | -18,55 | 209,29 | 1.180,17 | -10,16 | -16,53 | -21,96 | -20,03 | 827,55 | 182,51 | -399,38 | 102,31 | 144,82 | 191,80 | 227,33 | 389,34 | 152,56 | 524,47 | 263,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 431 | 987 | 11.430 | 10.826 | 10.433 | 9.891 | 17 | 0 | 116 | -247 | 935 | 932 | 811 | 828 | -1.255 | 1.085 | 172 |
| Ændring (%) | -763,81 | 128,84 | 1.057,90 | -5,29 | -3,63 | -5,20 | -99,83 | -99,14 | 79.634,84 | -313,14 | -478,80 | -0,32 | -12,97 | 2,11 | -251,52 | -186,48 | -84,13 | |
| % af pengestrømmen | -14,46 | -129,09 | -1.238,77 | 113,83 | 117,01 | 118,44 | 107,12 | -6,63 | -0,01 | 46,45 | 7,58 | -34,20 | -44,81 | -23,58 | -58,50 | 41,77 | -144,73 | 151,60 |
| Cash Flow | 450 | -334 | -80 | 10.042 | 9.252 | 8.808 | 9.233 | -254 | -986 | 249 | -3.257 | -2.733 | -2.079 | -3.438 | -1.415 | -3.003 | -750 | 114 |
| Ændring (%) | -174,33 | -76,15 | -12.701,06 | -7,86 | -4,79 | 4,82 | -102,75 | 287,91 | -125,27 | -1.406,62 | -16,07 | -23,93 | 65,36 | -58,84 | 112,20 | -75,04 | -115,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
