Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Worldia Diamond Tools Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 78 | 71 | 48 | 51 | 50 | 61 | 97 | 99 | 89 | 95 | 100 | 131 | 147 | 224 | 219 | 206 | 239 | 179 | 189 |
| Ændring (%) | 7,81 | -9,12 | -32,45 | 5,97 | -2,07 | 23,02 | 59,28 | 2,15 | -9,93 | 6,11 | 4,94 | 31,96 | 11,91 | 52,40 | -2,18 | -5,97 | 16,05 | -25,14 | 5,69 | |
| % af pengestrømmen | 71,73 | 102,44 | -65,31 | -30,58 | -34,22 | -67,00 | 27,58 | 46,80 | 51,55 | 99,74 | -44,41 | -60,20 | -162,97 | -283,55 | -1.512,94 | -293,84 | -188,49 | -460,28 | 11.220,80 | 426,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 72 | 63 | -135 | -161 | -161 | -269 | -310 | -338 | -330 | -250 | -239 | -287 | -276 | -254 | -275 | -193 | -204 | -180 | -101 | -142 |
| Ændring (%) | -12,17 | -313,66 | 19,36 | 0,28 | 67,08 | 15,08 | 9,11 | -2,51 | -24,29 | -4,21 | 20,08 | -3,82 | -7,84 | 8,07 | -29,66 | 5,42 | -11,72 | -43,92 | 40,61 | |
| % af pengestrømmen | 71,27 | 82,92 | 124,29 | 102,83 | 108,92 | 363,79 | -140,07 | -162,83 | -171,18 | -278,42 | 111,91 | 173,57 | 342,50 | 490,74 | 1.856,88 | 259,33 | 186,50 | 346,42 | -6.327,01 | -319,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -64 | -43 | -42 | -37 | 145 | 468 | 447 | 420 | 248 | -71 | 20 | 63 | 54 | 36 | -100 | -111 | -110 | -76 | -1 |
| Ændring (%) | 50,91 | -32,23 | -2,43 | -12,19 | -490,89 | 222,16 | -4,53 | -5,91 | -40,96 | -128,45 | -128,40 | 215,16 | -14,07 | -33,75 | -378,55 | 11,18 | -0,88 | -31,25 | -99,04 | |
| % af pengestrømmen | -42,13 | -84,22 | 40,04 | 27,08 | 25,11 | -196,23 | 211,52 | 215,14 | 218,28 | 276,84 | 33,05 | -12,13 | -78,41 | -104,75 | -242,96 | 134,36 | 101,91 | 212,55 | -4.758,85 | -1,64 |
| Cash Flow | 101 | 76 | -108 | -156 | -148 | -74 | 221 | 208 | 193 | 90 | -214 | -165 | -81 | -52 | -15 | -75 | -109 | -52 | 2 | 44 |
| Ændring (%) | -24,51 | -242,54 | 44,28 | -5,32 | -49,98 | -398,87 | -6,14 | -7,27 | -53,45 | -338,32 | -22,58 | -51,26 | -35,68 | -71,44 | 403,68 | 46,59 | -52,48 | -103,07 | 2.681,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
