Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 188 | 111 | 102 | 233 | 221 | 243 | 276 | 158 | 166 | 178 | 151 | 120 | 135 | 137 | 113 | 69 | 54 | 64 | 123 |
| Ændring (%) | 10,73 | -40,87 | -7,73 | 127,72 | -5,00 | 9,96 | 13,41 | -42,68 | 5,03 | 7,23 | -15,24 | -20,56 | 12,35 | 1,84 | -18,03 | -39,05 | -21,34 | 19,26 | 90,62 | |
| % af pengestrømmen | 46,83 | 65,96 | -52,17 | -51,32 | -150,11 | -330,55 | -323,90 | -458,12 | 47,69 | 356,65 | 192,55 | 102,28 | -60,78 | 245,67 | 244,14 | -314,00 | -50,30 | -21,88 | -33,15 | -146,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -224 | -260 | -283 | -379 | -282 | -305 | -259 | -185 | -486 | -453 | -439 | -308 | -67 | -49 | -118 | -156 | -262 | -242 | -192 |
| Ændring (%) | 67,33 | 16,36 | 8,54 | 34,23 | -25,77 | 8,21 | -14,95 | -28,65 | 162,75 | -6,72 | -3,06 | -29,77 | -78,14 | -26,97 | 138,62 | 32,73 | 67,82 | -7,70 | -20,56 | |
| % af pengestrømmen | -36,96 | -78,67 | 122,43 | 141,68 | 244,28 | 420,33 | 405,35 | 429,95 | -55,71 | -1.042,35 | -489,57 | -297,45 | 156,25 | -122,88 | -87,57 | 327,86 | 114,38 | 106,16 | 124,47 | 228,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 330 | 329 | -54 | -7 | -0 | -1 | -6 | -80 | 348 | 354 | 355 | 422 | -14 | -18 | -37 | -28 | -43 | -38 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | -0,27 | -116,30 | -87,57 | -95,85 | 228,19 | 609,63 | 1.147,24 | -533,72 | 1,73 | 0,20 | 19,00 | -103,34 | 27,31 | 106,92 | -24,37 | 54,58 | -11,79 | -54,49 | 4,68 | |
| % af pengestrømmen | 91,20 | 115,68 | 25,22 | 3,34 | 0,18 | 1,35 | 8,56 | 133,17 | 104,90 | 759,84 | 383,34 | 285,88 | 7,14 | -32,72 | -66,06 | 78,39 | 31,85 | 15,54 | 8,98 | 21,78 |
| Cash Flow | 362 | 284 | -213 | -199 | -155 | -67 | -75 | -60 | 332 | 47 | 93 | 148 | -197 | 55 | 56 | -36 | -136 | -247 | -194 | -84 |
| Ændring (%) | -21,38 | -174,77 | -6,20 | -22,15 | -56,86 | 12,21 | -19,82 | -650,60 | -85,96 | 98,61 | 59,56 | -233,69 | -127,80 | 2,48 | -163,73 | 280,46 | 80,81 | -21,27 | -56,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
