Pengestrømsopgørelse (TTM)
DBAPPSecurity Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 26 | -61 | -138 | -231 | -213 | -179 | -175 | -240 | -309 | -256 | -195 | -108 | 24 | 161 | 243 | 268 | 232 | 353 |
| Ændring (%) | -70,31 | -338,85 | 125,69 | 66,93 | -7,95 | -15,89 | -2,07 | 36,88 | 28,86 | -17,20 | -23,57 | -44,66 | -122,58 | 558,35 | 50,97 | 10,42 | -13,35 | 51,73 | |
| % af pengestrømmen | -30,01 | 2,44 | -8,89 | -18,02 | -30,09 | 50,43 | 111,19 | 62,40 | 69,82 | 62,22 | 82,00 | 76,82 | -154,20 | 13,80 | 96,88 | 87,33 | -256,93 | -95,29 | -137,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -333 | -722 | -1.256 | -1.227 | -1.151 | -605 | -118 | -222 | -196 | -254 | -74 | 4 | 100 | 183 | 75 | 70 | -99 | -112 | -81 |
| Ændring (%) | 116,53 | 73,88 | -2,27 | -6,20 | -47,45 | -80,50 | 88,33 | -11,95 | 29,83 | -70,72 | -105,29 | 2.442,53 | 82,77 | -59,07 | -6,56 | -241,36 | 12,95 | -27,73 | |
| % af pengestrømmen | 115,80 | -68,54 | -182,16 | -159,85 | -149,96 | 143,49 | 73,34 | 79,15 | 56,97 | 51,15 | 23,84 | -1,55 | 142,47 | 103,19 | 45,03 | 25,13 | 94,63 | 45,75 | 31,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | 1.750 | 2.006 | 2.133 | 2.150 | 396 | 136 | 117 | 92 | 66 | 18 | -63 | 78 | -30 | -70 | -35 | -274 | -365 | -529 |
| Ændring (%) | -4.376,31 | 14,64 | 6,32 | 0,77 | -81,58 | -65,67 | -14,21 | -21,14 | -27,84 | -72,58 | -445,73 | -224,61 | -138,38 | 131,30 | -50,22 | 690,33 | 33,19 | 45,06 | |
| % af pengestrømmen | 14,21 | 166,11 | 291,05 | 277,87 | 280,05 | -93,92 | -84,52 | -41,56 | -26,79 | -13,37 | -5,83 | 24,72 | 111,73 | -16,99 | -41,91 | -12,46 | 262,28 | 149,53 | 205,75 |
| Cash Flow | -288 | 1.054 | 689 | 768 | 768 | -422 | -161 | -281 | -343 | -496 | -312 | -254 | 70 | 177 | 166 | 278 | -104 | -244 | -257 |
| Ændring (%) | -465,82 | -34,57 | 11,37 | -0,01 | -154,92 | -61,85 | 74,49 | 22,34 | 44,60 | -37,17 | -18,42 | -127,57 | 152,33 | -6,21 | 67,47 | -137,53 | 133,61 | 5,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
