Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -244 | -371 | -198 | -78 | -143 | -45 | -197 | -269 | -314 | -452 | -325 | -295 | -270 | -125 | -189 | -96 | -42 | -52 |
| Ændring (%) | 52,02 | -46,83 | -60,30 | 82,51 | -68,50 | 337,49 | 36,18 | 17,01 | 43,68 | -27,99 | -9,42 | -8,46 | -53,65 | 51,20 | -49,35 | -56,32 | 24,68 | |
| % af pengestrømmen | -156,22 | -245,39 | 43,52 | 20,67 | 69,77 | 30,14 | -372,62 | -30,02 | -136,30 | -1.504,53 | 4.026,06 | 32,35 | 78,27 | -182,28 | -356,83 | -239,05 | -181,07 | 21,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 169 | 187 | -507 | -465 | -222 | -280 | 27 | 11 | -410 | -482 | -581 | -562 | -288 | -75 | 108 | 75 | 86 | 18 |
| Ændring (%) | 10,73 | -370,49 | -8,25 | -52,32 | 26,41 | -109,77 | -61,14 | -3.953,10 | 17,56 | 20,69 | -3,29 | -48,78 | -74,11 | -245,01 | -30,58 | 14,91 | -79,23 | |
| % af pengestrømmen | 108,16 | 123,74 | 111,64 | 122,55 | 108,08 | 187,34 | 51,71 | 1,19 | -177,72 | -1.605,16 | 7.198,88 | 61,75 | 83,60 | -108,74 | 204,16 | 187,46 | 373,54 | -7,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 235 | 336 | 246 | 162 | 153 | 170 | 224 | 1.157 | 961 | 971 | 898 | -58 | 209 | 259 | 131 | 57 | -25 | -204 |
| Ændring (%) | 42,76 | -26,61 | -34,34 | -5,67 | 11,16 | 32,06 | 416,50 | -16,93 | 1,02 | -7,50 | -106,42 | -462,57 | 24,02 | -49,38 | -56,31 | -144,04 | 707,55 | |
| % af pengestrømmen | 150,29 | 221,68 | -54,26 | -42,63 | -74,37 | -113,36 | 423,05 | 129,29 | 416,72 | 3.233,97 | -11.115,92 | 6,33 | -60,64 | 377,91 | 247,66 | 143,10 | -109,28 | 85,53 |
| Cash Flow | 156 | 151 | -454 | -379 | -205 | -150 | 53 | 895 | 231 | 30 | -8 | -910 | -344 | 69 | 53 | 40 | 23 | -238 |
| Ændring (%) | -3,22 | -399,81 | -16,42 | -45,93 | -27,07 | -135,39 | 1.590,03 | -74,23 | -86,98 | -126,91 | 11.173,87 | -62,17 | -119,90 | -22,76 | -24,39 | -42,33 | -1.131,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
