Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 115 | 46 | 32 | 20 | 7 | 26 | 28 | 29 | 84 | 149 | 146 | 118 | 108 | 28 | 38 | 74 | 89 | 152 | 140 |
| Ændring (%) | -24,59 | -60,39 | -30,28 | -36,62 | -64,67 | 267,46 | 6,84 | 5,29 | 185,81 | 77,55 | -2,46 | -18,96 | -8,75 | -74,01 | 35,45 | 96,36 | 19,08 | 71,51 | -7,73 | |
| % af pengestrømmen | 29,07 | 2.771,70 | 63,75 | 39,98 | 44,67 | -8,33 | 30,09 | 7,41 | 7,60 | 15,07 | 52,25 | 244,50 | -14,61 | -11,81 | 5,04 | -5,19 | 94,32 | 208,41 | -19,51 | -158,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -594 | -110 | 53 | 75 | 74 | -169 | -157 | 122 | 118 | 38 | -188 | -459 | -1.092 | -642 | -312 | -1.853 | -1.092 | -1.122 | -762 | 235 |
| Ændring (%) | -81,52 | -148,45 | 41,14 | -2,02 | -330,14 | -7,31 | -177,63 | -3,31 | -67,69 | -594,24 | 143,85 | 137,90 | -41,19 | -51,39 | 493,69 | -41,08 | 2,82 | -32,09 | -130,80 | |
| % af pengestrømmen | -113,21 | -2.644,82 | 74,41 | 94,47 | 163,20 | 198,11 | -180,63 | 32,32 | 30,43 | 6,83 | -65,86 | -770,48 | 135,12 | 70,42 | -56,19 | 253,69 | -1.383,51 | -2.639,52 | 97,83 | -265,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 968 | -0 | -26 | -26 | -49 | 75 | 216 | 225 | 237 | 434 | 323 | 372 | 167 | -377 | 840 | 1.085 | 1.094 | 1.076 | -168 | -461 |
| Ændring (%) | -100,03 | 8.333,52 | 0,42 | 87,21 | -252,61 | 186,08 | 4,36 | 5,28 | 83,08 | -25,58 | 14,94 | -55,12 | -325,84 | -323,01 | 29,13 | 0,91 | -1,71 | -115,65 | 173,60 | |
| % af pengestrømmen | 184,41 | -7,51 | -36,79 | -33,23 | -109,69 | -88,30 | 248,48 | 59,77 | 61,28 | 77,87 | 113,15 | 623,91 | -20,64 | 41,31 | 151,22 | -148,50 | 1.387,08 | 2.529,68 | 21,61 | 520,50 |
| Cash Flow | 525 | 4 | 72 | 80 | 45 | -85 | 87 | 377 | 387 | 558 | 286 | 60 | -808 | -912 | 555 | -730 | 79 | 43 | -779 | -89 |
| Ændring (%) | -99,21 | 1.622,20 | 11,17 | -43,28 | -289,58 | -201,66 | 333,86 | 2,69 | 44,07 | -48,78 | -79,15 | -1.456,58 | 12,84 | -160,92 | -231,50 | -110,80 | -46,10 | -1.932,38 | -88,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
