Pengestrømsopgørelse (TTM)
Touchstone International Medical Science Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 54 | 61 | 56 | 63 | 64 | 50 | 59 | 60 | 54 | 83 | 73 | 64 | 72 | 53 | 58 | 70 | 79 | 72 |
| Ændring (%) | 1,60 | 12,69 | -8,63 | 13,91 | 1,47 | -21,74 | 17,37 | 2,27 | -10,32 | 52,88 | -11,47 | -13,37 | 13,61 | -26,11 | 8,12 | 22,05 | 11,62 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | 332,79 | -25,49 | -118,72 | 52,17 | 34,52 | 37,45 | -118,97 | -44,61 | -106,71 | -108,88 | 46,47 | 44,42 | -63,95 | -51,47 | -36,23 | -38,11 | 309,52 | 130,92 | 207,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | -249 | -101 | 73 | 139 | 143 | -29 | -138 | -71 | -73 | 98 | 130 | -154 | -201 | -147 | -188 | 40 | 54 | 18 |
| Ændring (%) | -27,90 | -59,58 | -172,75 | 89,52 | 3,29 | -120,40 | 371,49 | -48,52 | 2,66 | -234,49 | 32,59 | -218,70 | 30,55 | -26,87 | 27,59 | -121,10 | 35,76 | -67,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.156,98 | 117,25 | 195,85 | 68,53 | 75,44 | 83,32 | 69,00 | 103,94 | 125,16 | 146,19 | 54,89 | 78,58 | 154,99 | 143,35 | 99,86 | 123,94 | 174,06 | 89,55 | 50,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 305 | -21 | -16 | -25 | -20 | -36 | -67 | -59 | -51 | -36 | -5 | -40 | -11 | -14 | -54 | -23 | -94 | -79 | -61 |
| Ændring (%) | -107,00 | -25,14 | 54,78 | -20,23 | 81,15 | 88,32 | -12,73 | -13,23 | -28,87 | -86,95 | 753,53 | -73,66 | 27,56 | 294,76 | -57,41 | 312,39 | -15,92 | -23,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.907,18 | 10,07 | 31,15 | -23,19 | -10,74 | -20,81 | 159,08 | 44,35 | 90,02 | 72,85 | -2,66 | -24,47 | 10,71 | 9,68 | 36,40 | 15,08 | -413,91 | -131,88 | -175,16 |
| Cash Flow | 16 | -212 | -51 | 107 | 184 | 172 | -42 | -133 | -57 | -50 | 178 | 165 | -99 | -140 | -147 | -152 | 23 | 60 | 35 |
| Ændring (%) | -1.426,39 | -75,80 | -307,92 | 72,16 | -6,47 | -124,64 | 213,00 | -57,25 | -12,11 | -458,19 | -7,38 | -160,18 | 41,14 | 4,98 | 2,81 | -115,03 | 163,89 | -42,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
