Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 567 | 708 | 405 | 374 | 307 | -192 | -68 | 644 | 273 | -241 | -426 | -238 | 139 | 1.795 | 1.095 | 3 | 420 | 523 | 920 | 2.255 |
| Ændring (%) | 24,87 | -42,74 | -7,72 | -17,91 | -162,48 | -64,45 | -1.043,98 | -57,65 | -188,39 | 76,98 | -44,11 | -158,25 | 1.193,12 | -39,03 | -99,76 | 16.044,95 | 24,50 | 75,72 | 145,15 | |
| % af pengestrømmen | -437,02 | 350,04 | 73,66 | 73,64 | 66,44 | 307,44 | 26,34 | 88,06 | 45,99 | -20,23 | -41,95 | -141,82 | 10,11 | 120,77 | 82,92 | -0,50 | -19,27 | -21,54 | -49,81 | -404,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -445 | -206 | 2 | -59 | -765 | -1.755 | -2.548 | -3.643 | -4.177 | -3.062 | -3.022 | -2.240 | -1.435 | -1.692 | -1.539 | -3.322 | -2.990 | -2.307 | -2.133 | -721 |
| Ændring (%) | -53,71 | -100,82 | -3.608,96 | 1.189,47 | 129,37 | 45,15 | 42,99 | 14,64 | -26,69 | -1,33 | -25,88 | -35,93 | 17,89 | -9,00 | 115,79 | -9,99 | -22,83 | -7,54 | -66,18 | |
| % af pengestrømmen | 342,67 | -101,73 | 0,31 | -11,68 | -165,58 | 2.813,10 | 984,10 | -498,42 | -704,52 | -257,02 | -297,20 | -1.332,47 | -104,50 | -113,80 | -116,60 | 636,98 | 137,02 | 94,97 | 115,53 | 129,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -252 | -298 | 147 | 198 | 927 | 1.897 | 2.366 | 3.728 | 4.491 | 4.477 | 4.456 | 2.639 | 2.677 | 1.389 | 1.768 | 2.820 | 406 | -564 | -551 | -2.019 |
| Ændring (%) | 18,02 | -149,51 | 34,11 | 368,85 | 104,65 | 24,75 | 57,57 | 20,47 | -0,31 | -0,49 | -40,78 | 1,44 | -48,09 | 27,24 | 59,52 | -85,60 | -238,93 | -2,35 | 266,43 | |
| % af pengestrømmen | 194,46 | -147,21 | 26,79 | 38,91 | 200,51 | -3.039,26 | -913,81 | 510,00 | 757,53 | 375,79 | 438,23 | 1.569,95 | 194,93 | 93,47 | 133,92 | -540,82 | -18,61 | 23,22 | 29,84 | 361,98 |
| Cash Flow | -130 | 202 | 550 | 508 | 462 | -62 | -259 | 731 | 593 | 1.191 | 1.017 | 168 | 1.373 | 1.487 | 1.320 | -522 | -2.182 | -2.430 | -1.847 | -558 |
| Ændring (%) | -255,91 | 172,08 | -7,69 | -9,01 | -113,50 | 314,92 | -382,33 | -18,89 | 100,96 | -14,67 | -83,47 | 716,96 | 8,26 | -11,19 | -139,50 | 318,43 | 11,34 | -24,00 | -69,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
