Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -97 | 52 | 43 | -21 | -64 | -164 | -253 | -229 | -246 | -115 | -22 | 176 | 386 | 230 | 194 | 185 | -38 | -8 | 17 | 67 |
| Ændring (%) | -153,05 | -17,20 | -150,28 | 197,91 | 156,18 | 54,52 | -9,53 | 7,38 | -53,45 | -81,01 | -910,39 | 118,77 | -40,33 | -15,89 | -4,39 | -120,47 | -78,31 | -301,24 | 305,82 | |
| % af pengestrømmen | 68,58 | 77,23 | 30,20 | 53,01 | -93,05 | 178,33 | -10.533,38 | -222,12 | 246,05 | -330,36 | -18,62 | 149,84 | 182,62 | -1.297,61 | -249,46 | -146,37 | 48,06 | -5,10 | 195,53 | 18,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 145 | 187 | 348 | 203 | 81 | 61 | 166 | 219 | 168 | 150 | -68 | -123 | -128 | -166 | -198 | -259 | -190 | -112 | -109 | -20 |
| Ændring (%) | 29,15 | 86,05 | -41,56 | -60,06 | -24,90 | 172,83 | 31,67 | -23,53 | -10,77 | -145,25 | 81,04 | 4,62 | 29,42 | 19,23 | 30,77 | -26,55 | -41,18 | -2,77 | -81,59 | |
| % af pengestrømmen | -102,11 | 279,99 | 246,00 | -501,87 | 118,11 | -66,35 | 6.920,73 | 212,41 | -167,57 | 431,27 | -57,91 | -104,11 | -60,68 | 935,19 | 254,87 | 204,54 | 240,95 | -69,38 | -1.284,54 | -5,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -164 | -241 | -212 | 59 | 15 | 95 | 113 | -24 | 34 | 240 | 98 | -10 | -78 | -71 | -47 | 155 | 281 | 99 | 306 |
| Ændring (%) | -11,73 | 46,92 | -12,24 | -128,08 | -74,43 | 527,10 | 18,65 | -120,85 | -242,89 | 614,25 | -59,46 | -110,76 | 648,11 | -9,61 | -34,00 | -430,70 | 81,37 | -64,84 | 210,25 | |
| % af pengestrømmen | 131,02 | -245,53 | -170,35 | 521,94 | 86,36 | -16,52 | 3.959,54 | 109,51 | 23,55 | 97,07 | 205,75 | 82,84 | -4,97 | 442,43 | 91,41 | 37,03 | -196,40 | 174,36 | 1.167,43 | 85,68 |
| Cash Flow | -142 | 67 | 142 | -41 | 69 | -92 | 2 | 103 | -100 | 35 | 117 | 118 | 211 | -18 | -78 | -126 | -79 | 161 | 8 | 358 |
| Ændring (%) | -147,10 | 111,76 | -128,64 | -269,71 | -233,68 | -102,62 | 4.190,13 | -196,94 | -134,67 | 236,97 | 0,70 | 79,50 | -108,40 | 337,49 | 62,95 | -37,65 | -304,30 | -94,75 | 4.127,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
