Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raytron Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 169 | 164 | 204 | 81 | 134 | 219 | 113 | 312 | 352 | 501 | 625 | 445 | 517 | 491 | 573 | 525 | 528 | 450 | 525 | 694 |
| Ændring (%) | -3,28 | 24,65 | -60,50 | 65,83 | 63,54 | -48,49 | 176,54 | 12,98 | 42,28 | 24,83 | -28,88 | 16,29 | -4,98 | 16,64 | -8,45 | 0,62 | -14,86 | 16,67 | 32,24 | |
| % af pengestrømmen | 15,57 | -59,53 | -32,07 | -9,80 | -21,43 | -48,49 | -57,84 | 180,26 | -12.465,48 | 674,51 | 60,73 | 63,72 | 143,38 | 98,33 | -141,27 | -129,93 | -277,54 | -141,35 | -105,47 | -124,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 892 | -458 | -810 | -948 | -806 | -878 | -727 | -703 | -944 | -904 | -1.328 | -1.208 | -1.656 | -1.153 | -717 | -601 | -172 | -418 | -655 | -1.108 |
| Ændring (%) | -151,33 | 76,88 | 17,11 | -14,99 | 8,98 | -17,19 | -3,39 | 34,33 | -4,25 | 46,96 | -9,07 | 37,12 | -30,35 | -37,86 | -16,10 | -71,37 | 142,65 | 56,78 | 69,18 | |
| % af pengestrømmen | 81,95 | 166,28 | 127,13 | 115,22 | 129,10 | 194,66 | 373,33 | -406,49 | 33.422,35 | -1.216,97 | -129,00 | -173,04 | -459,10 | -230,79 | 176,62 | 148,87 | 90,48 | 131,33 | 131,69 | 199,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 27 | -25 | 56 | 59 | 213 | 427 | 561 | 578 | 465 | 1.730 | 1.455 | 1.502 | 1.160 | -278 | -340 | -560 | -362 | -380 | -153 |
| Ændring (%) | -0,22 | -190,35 | -325,16 | 5,45 | 263,49 | 100,19 | 31,41 | 2,96 | -19,59 | 272,46 | -15,88 | 3,21 | -22,76 | -123,93 | 22,53 | 64,51 | -35,38 | 5,07 | -59,83 | |
| % af pengestrømmen | 2,52 | -9,94 | 3,88 | -6,76 | -9,40 | -47,27 | -219,14 | 324,55 | -20.452,93 | 625,42 | 168,02 | 208,52 | 416,41 | 232,16 | 68,43 | 84,23 | 294,15 | 113,70 | 76,41 | 27,47 |
| Cash Flow | 1.088 | -275 | -637 | -823 | -624 | -451 | -195 | 173 | -3 | 74 | 1.030 | 698 | 361 | 500 | -406 | -404 | -190 | -318 | -497 | -556 |
| Ændring (%) | -125,30 | 131,35 | 29,22 | -24,13 | -27,72 | -56,82 | -188,73 | -101,63 | -2.729,51 | 1.286,46 | -32,22 | -48,32 | 38,54 | -181,19 | -0,46 | -52,89 | 67,17 | 56,36 | 11,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
