Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 93 | 126 | 100 | 78 | 269 | 157 | 181 | 134 | -29 | 48 | 112 | 134 | 93 | 63 | -78 | -83 | -36 | -60 |
| Ændring (%) | -8,53 | 35,20 | -20,54 | -22,22 | 245,65 | -41,59 | 15,30 | -26,19 | -121,58 | -265,23 | 134,30 | 20,01 | -30,84 | -32,17 | -224,63 | 6,31 | -56,37 | 65,63 | |
| % af pengestrømmen | 250,69 | 206,57 | 153,01 | 16,34 | 20,78 | 46,47 | 44,34 | -64,07 | -103,42 | 17,10 | 620,82 | -134,63 | 199,78 | -195,19 | -39,30 | -120,05 | 166,20 | 37,34 | 173,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -36 | -23 | -40 | -195 | -153 | -304 | -401 | -263 | -168 | -46 | -193 | -46 | -113 | -134 | 215 | 91 | 16 | 43 |
| Ændring (%) | -22,41 | -35,94 | 74,79 | 382,48 | -21,75 | 98,89 | 32,06 | -34,33 | -36,20 | -72,86 | 323,23 | -75,91 | 142,86 | 18,91 | -260,24 | -57,63 | -81,90 | 160,48 | |
| % af pengestrømmen | -114,53 | -80,05 | -28,10 | -6,60 | -52,06 | -26,36 | -85,64 | 141,73 | 203,56 | 99,55 | -593,59 | 232,52 | -69,25 | 237,57 | 83,86 | 329,39 | -181,76 | -16,94 | -124,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 3 | 566 | 501 | 469 | 497 | -59 | -12 | 16 | -8 | -17 | -9 | -12 | -64 | -59 | -58 | -57 | -21 |
| Ændring (%) | 44,69 | -59,90 | 16.842,16 | -11,55 | -6,39 | 6,03 | -111,86 | -79,66 | -234,58 | -146,61 | 127,08 | -44,63 | 23,69 | 442,92 | -6,71 | -1,82 | -1,49 | -63,88 | |
| % af pengestrømmen | 14,18 | 18,48 | 4,06 | 92,42 | 133,65 | 80,96 | 140,23 | 20,85 | 9,28 | -9,57 | -97,98 | 20,59 | -14,10 | 24,63 | 39,70 | -90,79 | 116,09 | 58,90 | 59,84 |
| Cash Flow | 41 | 45 | 82 | 613 | 375 | 579 | 355 | -283 | -129 | -169 | 8 | -83 | 67 | -48 | -160 | 65 | -50 | -97 | -35 |
| Ændring (%) | 11,00 | 82,53 | 644,17 | -38,83 | 54,54 | -38,78 | -179,80 | -54,28 | 30,46 | -104,55 | -1.180,46 | -180,87 | -170,79 | 236,88 | -140,80 | -176,79 | 94,17 | -64,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
