Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.340 | 1.837 | 1.918 | 1.880 | 2.077 | 1.913 | 1.611 | 2.084 | 2.026 | 2.459 | 2.611 | 2.618 | 3.281 | 3.417 | 4.251 | 4.303 | 5.789 | 5.561 | 5.263 |
| Ændring (%) | 37,07 | 4,40 | -1,98 | 10,47 | -7,88 | -15,81 | 29,38 | -2,78 | 21,35 | 6,19 | 0,26 | 25,35 | 4,13 | 24,40 | 1,24 | 34,54 | -3,94 | -5,37 | |
| % af pengestrømmen | 573,59 | 842,36 | 119,06 | 357,04 | -1.156,11 | 274,50 | -117,36 | -369,34 | 461,07 | -653,27 | 240,54 | 88,44 | 228,42 | 128,60 | 189,86 | -881,94 | 1.277,76 | -527,75 | -223,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -773 | -1.007 | -1.893 | -2.274 | -3.563 | -3.327 | -3.549 | -4.021 | -3.336 | -4.144 | -2.482 | -563 | -758 | 152 | -2.712 | -5.912 | -6.875 | -7.210 | -5.514 |
| Ændring (%) | 30,31 | 88,05 | 20,12 | 56,68 | -6,63 | 6,68 | 13,28 | -17,04 | 24,24 | -40,11 | -77,30 | 34,60 | -120,06 | -1.882,88 | 117,99 | 16,30 | 4,86 | -23,52 | |
| % af pengestrømmen | -330,65 | -461,63 | -117,53 | -431,91 | 1.983,56 | -477,33 | 258,60 | 712,59 | -759,10 | 1.101,13 | -228,67 | -19,04 | -52,79 | 5,73 | -121,13 | 1.211,64 | -1.517,47 | 684,17 | 234,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -334 | -612 | 1.586 | 921 | 1.307 | 2.111 | 566 | 1.373 | 1.764 | 1.326 | 904 | 854 | -1.058 | -891 | 780 | 1.205 | 1.507 | 580 | -2.125 |
| Ændring (%) | 83,30 | -359,08 | -41,95 | 41,92 | 61,52 | -73,18 | 142,48 | 28,53 | -24,86 | -31,81 | -5,53 | -223,89 | -15,78 | -187,56 | 54,43 | 25,13 | -61,50 | -466,17 | |
| % af pengestrømmen | -142,95 | -280,73 | 98,47 | 174,87 | -727,44 | 302,83 | -41,24 | -243,26 | 401,47 | -352,21 | 83,27 | 28,85 | -73,64 | -33,53 | 34,85 | -246,91 | 332,70 | -55,07 | 90,21 |
| Cash Flow | 234 | 218 | 1.611 | 527 | -180 | 697 | -1.373 | -564 | 439 | -376 | 1.085 | 2.960 | 1.437 | 2.657 | 2.239 | -488 | 453 | -1.054 | -2.355 |
| Ændring (%) | -6,67 | 638,64 | -67,32 | -134,12 | -488,00 | -296,92 | -58,89 | -177,88 | -185,65 | -388,39 | 172,68 | -51,46 | 84,96 | -15,74 | -121,79 | -192,86 | -332,58 | 123,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
