Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 133 | 103 | 56 | 56 | 64 | 20 | 52 | 124 | 110 | 88 | 49 | -60 | -74 | -7 | 47 | 145 | 199 | 271 | 237 |
| Ændring (%) | -1,51 | -22,55 | -45,52 | 0,19 | 14,64 | -68,89 | 159,07 | 139,42 | -11,37 | -19,75 | -44,82 | -223,09 | 23,24 | -90,48 | -763,02 | 210,15 | 37,20 | 36,29 | -12,53 | |
| % af pengestrømmen | 231,27 | 139,71 | 149,78 | 553,76 | 23,31 | 28,29 | 9,68 | 7,65 | 45,36 | 54,22 | 117,65 | -14,95 | 18,08 | 23,16 | 2,73 | -19,05 | -108,77 | 869,43 | 519,81 | 36,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -498 | -449 | -485 | -493 | 145 | 16 | -49 | -101 | -447 | -585 | -603 | -616 | -640 | -655 | -700 | -677 | -536 | -296 | -161 | -170 |
| Ændring (%) | -9,90 | 8,17 | 1,69 | -129,37 | -89,24 | -412,45 | 106,56 | 343,92 | 31,05 | 2,95 | 2,20 | 3,88 | 2,30 | 6,89 | -3,28 | -20,77 | -44,75 | -45,62 | 5,54 | |
| % af pengestrømmen | -854,01 | -471,96 | -706,66 | -4.876,31 | 60,16 | 6,85 | -23,55 | -14,84 | -163,17 | -288,41 | -802,78 | 188,92 | 192,82 | 205,07 | 271,34 | 276,26 | 402,83 | -1.296,74 | -309,33 | -26,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 422 | 410 | 451 | 448 | 38 | 144 | 239 | 731 | 601 | 686 | 588 | 238 | 366 | 406 | 446 | 383 | 256 | 118 | -57 | 586 |
| Ændring (%) | -2,90 | 10,10 | -0,68 | -91,45 | 276,87 | 65,56 | 205,70 | -17,86 | 14,29 | -14,30 | -59,49 | 53,72 | 10,96 | 9,72 | -14,16 | -33,16 | -53,98 | -148,50 | -1.125,51 | |
| % af pengestrømmen | 724,46 | 431,45 | 657,53 | 4.431,38 | 15,92 | 63,51 | 115,64 | 107,86 | 219,41 | 338,22 | 783,68 | -73,10 | -110,41 | -127,36 | -172,97 | -156,29 | -192,27 | 515,52 | -109,67 | 90,10 |
| Cash Flow | 58 | 95 | 69 | 10 | 241 | 227 | 207 | 678 | 274 | 203 | 75 | -326 | -332 | -319 | -258 | -245 | -133 | 23 | 52 | 650 |
| Ændring (%) | 63,04 | -27,76 | -85,26 | 2.280,50 | -5,55 | -9,07 | 227,76 | -59,62 | -25,86 | -63,01 | -534,28 | 1,78 | -3,81 | -19,22 | -5,00 | -45,67 | -117,16 | 127,96 | 1.148,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
