Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fsilon Furnishing and Construction Materials Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139 | 124 | 61 | 117 | 99 | 44 | 48 | -98 | -40 | 55 | 181 | 199 | 62 | -81 | -123 | -144 | -11 | 18 | -18 | 49 |
| Ændring (%) | -10,86 | -51,00 | 93,19 | -15,88 | -55,09 | 8,17 | -304,34 | -58,77 | -235,47 | 230,17 | 10,18 | -68,72 | -230,77 | 50,71 | 17,69 | -92,42 | -262,79 | -198,44 | -378,91 | |
| % af pengestrømmen | 40,14 | 313,16 | 484,73 | 63,51 | -64,65 | 32,73 | 30,05 | -127,34 | -55,88 | -68,77 | -117,06 | -64,59 | -34,04 | 44,88 | 79,40 | 240,30 | 7,89 | -18,88 | 26,12 | -189,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -444 | -469 | -293 | -269 | 103 | -24 | 131 | 82 | -66 | -46 | -416 | -177 | -244 | -137 | 32 | -64 | 59 | 104 | 121 |
| Ændring (%) | 193,21 | 5,49 | -37,52 | -8,08 | -138,31 | -123,48 | -639,92 | -37,27 | -179,88 | -29,19 | 796,56 | -57,49 | 38,16 | -43,84 | -123,17 | -300,14 | -193,00 | 75,83 | 16,79 | |
| % af pengestrømmen | -43,75 | -1.122,91 | -3.742,10 | -158,59 | 176,39 | 76,16 | -15,18 | 169,94 | 113,48 | 82,34 | 30,06 | 134,98 | 96,68 | 134,65 | 88,77 | -52,89 | 45,82 | -62,64 | -154,81 | -469,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 359 | 360 | 421 | 360 | 18 | -12 | 136 | 44 | 31 | -69 | -289 | -91 | -68 | 144 | 105 | 53 | -64 | -171 | -154 | -196 |
| Ændring (%) | 0,31 | 16,82 | -14,33 | -95,03 | -167,16 | -1.228,45 | -67,48 | -30,60 | -324,36 | 319,66 | -68,37 | -25,14 | -311,17 | -26,98 | -50,14 | -222,32 | 166,78 | -10,36 | 27,75 | |
| % af pengestrømmen | 103,62 | 909,74 | 3.357,37 | 195,08 | -11,74 | -8,89 | 85,13 | 57,40 | 42,41 | 86,42 | 187,00 | 29,62 | 37,36 | -79,53 | -68,18 | -87,41 | 46,29 | 181,52 | 228,69 | 758,68 |
| Cash Flow | 346 | 40 | 13 | 185 | -153 | 135 | 160 | 77 | 72 | -80 | -154 | -308 | -183 | -181 | -155 | -60 | -139 | -94 | -67 | -26 |
| Ændring (%) | -88,58 | -68,35 | 1.374,42 | -182,64 | -188,72 | 17,80 | -51,78 | -6,06 | -210,09 | 93,95 | 99,68 | -40,65 | -0,79 | -14,82 | -61,11 | 130,99 | -31,97 | -28,85 | -61,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
