Pengestrømsopgørelse (TTM)
Decai Decoration CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | -35 | 126 | 169 | 271 | 525 | 191 | -12 | 240 | -143 | 270 | 282 | -243 | 116 | 455 | 603 | 729 | 761 |
| Ændring (%) | -122,69 | -456,71 | 34,07 | 60,18 | 93,94 | -63,59 | -106,21 | -2.123,92 | -159,37 | -289,49 | 4,17 | -186,48 | -147,53 | 293,44 | 32,47 | 20,91 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | 15,16 | -5,66 | 20,49 | 26,61 | -70,87 | 248,60 | 181,41 | 123,62 | 26,55 | -96,98 | 100,84 | -107,14 | 33,24 | -30,93 | -168,71 | 728,60 | -274,44 | 1.553,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 70 | -29 | -244 | -298 | -435 | -230 | -204 | -248 | -89 | -299 | -253 | -192 | -235 | -155 | -207 | -164 | -153 | -135 |
| Ændring (%) | -141,60 | 741,83 | 22,32 | 45,95 | -47,10 | -11,61 | 22,01 | -64,09 | 235,63 | -15,54 | -24,14 | 22,32 | -34,01 | 33,63 | -20,82 | -6,33 | -11,71 | |
| % af pengestrømmen | 6,78 | -4,64 | -39,63 | -46,97 | 113,98 | -109,06 | -193,22 | 2.586,83 | -9,86 | -203,57 | -94,35 | 73,00 | 32,03 | 41,38 | 76,66 | -197,87 | 57,74 | -276,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 802 | 689 | 733 | 764 | -217 | -83 | 117 | 250 | 753 | 588 | 251 | -352 | -254 | -334 | -518 | -356 | -841 | -576 |
| Ændring (%) | -14,13 | 6,49 | 4,24 | -128,41 | -61,61 | -240,38 | 113,54 | 201,38 | -21,89 | -57,27 | -239,97 | -27,87 | 31,79 | 54,75 | -31,28 | 136,46 | -31,56 | |
| % af pengestrømmen | 78,06 | 110,30 | 119,16 | 120,37 | 56,86 | -39,48 | 111,07 | -2.602,71 | 83,24 | 400,01 | 93,79 | 133,89 | 34,64 | 89,37 | 191,74 | -429,56 | 316,42 | -1.175,20 |
| Cash Flow | 1.027 | 624 | 615 | 635 | -382 | 211 | 105 | -10 | 905 | 147 | 268 | -263 | -732 | -374 | -270 | 83 | -266 | 49 |
| Ændring (%) | -39,23 | -1,43 | 3,20 | -160,15 | -155,29 | -50,11 | -109,11 | -9.523,24 | -83,75 | 82,23 | -198,05 | 178,75 | -48,91 | -27,87 | -130,67 | -421,01 | -118,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
