Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lutian Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 41 | 57 | 47 | 184 | 263 | 296 | 317 | 279 | 241 | 189 | 195 | 137 | 131 | 188 | 182 | 303 | 288 | 315 | 303 |
| Ændring (%) | -70,87 | 38,66 | -17,39 | 289,07 | 43,29 | 12,69 | 7,14 | -12,27 | -13,45 | -21,57 | 3,33 | -29,90 | -4,33 | 43,54 | -3,44 | 66,82 | -4,99 | 9,49 | -3,77 | |
| % af pengestrømmen | 23,62 | 8,22 | 10,49 | 8,86 | 130,43 | 168,52 | 171,30 | 173,14 | 218,56 | 281,39 | 465,48 | 324,05 | -219,48 | -423,82 | 1.712,12 | -390,73 | 319,85 | -292,05 | -79,43 | -72,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -60 | -33 | -35 | -41 | -43 | -63 | -71 | -70 | -65 | -65 | -58 | -96 | -110 | -126 | -176 | -179 | -289 | -606 | -616 |
| Ændring (%) | -20,58 | -43,91 | 4,82 | 16,36 | 5,75 | 46,92 | 11,39 | -1,46 | -6,15 | -1,00 | -10,39 | 66,19 | 14,41 | 14,30 | 40,15 | 1,34 | 61,91 | 109,52 | 1,57 | |
| % af pengestrømmen | -12,54 | -11,90 | -6,14 | -6,58 | -28,98 | -27,64 | -36,63 | -38,49 | -54,57 | -76,18 | -159,07 | -96,04 | 154,21 | 356,11 | -1.145,59 | 379,49 | -188,70 | 293,61 | 152,81 | 147,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 543 | 527 | 524 | 525 | -22 | -93 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -90 | -115 | -63 | -63 | -63 | -38 | -105 | -107 | -99 |
| Ændring (%) | -2,98 | -0,44 | 0,09 | -104,11 | 330,35 | -4,47 | -0,00 | -0,00 | 0,79 | -0,36 | 0,55 | 28,73 | -45,62 | 0,39 | 0,15 | -40,40 | 179,87 | 1,81 | -7,13 | |
| % af pengestrømmen | 90,69 | 105,12 | 96,28 | 98,54 | -15,32 | -59,46 | -51,24 | -48,34 | -69,55 | -104,28 | -219,15 | -148,45 | 184,64 | 202,68 | -572,68 | 135,56 | -39,64 | 106,62 | 26,96 | 23,82 |
| Cash Flow | 599 | 501 | 545 | 533 | 141 | 156 | 173 | 183 | 127 | 86 | 41 | 60 | -62 | -31 | 11 | -46 | 95 | -99 | -397 | -417 |
| Ændring (%) | -16,30 | 8,69 | -2,20 | -73,58 | 10,90 | 10,85 | 6,01 | -30,50 | -32,77 | -52,59 | 48,43 | -203,50 | -50,46 | -135,53 | -523,09 | -303,79 | -204,06 | 302,59 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
