Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 180 | 154 | 102 | 70 | -125 | -62 | 239 | 231 | 283 | 173 | 28 | -44 | 37 | 78 | -149 | -57 | 16 | 114 | 137 |
| Ændring (%) | -14,40 | -33,32 | -31,98 | -278,96 | -50,63 | -487,58 | -3,17 | 22,47 | -39,05 | -83,62 | -255,23 | -185,36 | 109,18 | -290,42 | -61,57 | -128,20 | 607,31 | 19,75 | |
| % af pengestrømmen | 105,85 | 1.117,70 | 77,81 | -87,77 | 122,99 | 107,11 | -2.731,73 | 177,09 | 523,65 | 2.302,90 | 49,48 | 51,15 | 48,27 | -186,16 | 55,27 | 62,95 | -11,07 | -271,83 | -72,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -126 | -117 | -150 | -176 | -134 | -412 | -460 | -656 | -732 | -524 | -493 | -299 | -215 | -142 | -87 | -94 | -85 | -84 |
| Ændring (%) | 18,38 | -6,74 | 27,68 | 17,73 | -23,83 | 206,99 | 11,81 | 42,54 | 11,59 | -28,39 | -5,95 | -39,43 | -28,08 | -33,66 | -38,63 | 8,01 | -10,07 | -1,52 | |
| % af pengestrømmen | -62,53 | -913,16 | -88,91 | 188,24 | 173,53 | 233,17 | 4.710,20 | -352,60 | -1.213,49 | -9.771,38 | -918,12 | 575,03 | -385,08 | 510,61 | 52,82 | 96,07 | 64,73 | 202,05 | 44,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | -14 | 146 | 0 | 199 | 138 | 164 | 360 | 427 | 567 | 553 | 451 | 339 | 94 | 22 | 54 | -68 | -71 | -241 |
| Ændring (%) | -114,95 | -1.117,85 | -99,74 | 53.107,27 | -30,69 | 18,81 | 119,07 | 18,73 | 32,80 | -2,46 | -18,42 | -24,92 | -72,13 | -76,88 | 146,14 | -225,86 | 5,57 | 237,99 | |
| % af pengestrømmen | 56,68 | -104,54 | 111,10 | -0,47 | -196,52 | -240,28 | -1.878,47 | 275,51 | 789,85 | 7.568,49 | 968,64 | -526,18 | 436,81 | -224,45 | -8,09 | -59,02 | 46,34 | 169,78 | 128,29 |
| Cash Flow | 170 | 14 | 132 | -79 | -101 | -58 | -9 | 131 | 54 | 7 | 57 | -86 | 78 | -42 | -270 | -91 | -146 | -42 | -188 |
| Ændring (%) | -91,89 | 857,82 | -160,31 | 27,71 | -43,31 | -84,80 | -1.593,63 | -58,58 | -86,14 | 662,14 | -250,17 | -190,44 | -154,24 | 541,34 | -66,26 | 60,29 | -71,19 | 347,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
