Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 284 | 168 | 65 | 50 | 47 | 68 | 163 | 240 | 271 | 219 | 72 | -307 | -277 | -563 | -1.098 | -1.122 | -1.404 | -444 | 463 |
| Ændring (%) | -40,96 | -61,15 | -23,40 | -5,67 | 44,19 | 140,87 | 47,17 | 12,61 | -19,27 | -67,25 | -528,71 | -9,63 | 103,04 | 95,11 | 2,15 | 25,10 | -68,37 | -204,32 | |
| % af pengestrømmen | 92,81 | 35,49 | 18,76 | 13,08 | 7,50 | 49,48 | 73,88 | 185,49 | -46,54 | -109,22 | -30,87 | 202,76 | 378,44 | 1.659,34 | -1.246,24 | -2.147,73 | -1.791,81 | -189,48 | 1.980,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -427 | -173 | -246 | -228 | -255 | -591 | -648 | -843 | -805 | -582 | -677 | -566 | -380 | -608 | 18 | 72 | 237 | 310 | -85 |
| Ændring (%) | -59,56 | 42,67 | -7,38 | 11,73 | 131,68 | 9,77 | 30,11 | -4,61 | -27,65 | 16,34 | -16,48 | -32,85 | 59,94 | -103,02 | 291,85 | 229,78 | 30,73 | -127,35 | |
| % af pengestrømmen | -139,61 | -36,58 | -70,99 | -59,86 | -40,66 | -430,89 | -293,19 | -650,78 | 138,33 | 290,94 | 292,15 | 373,79 | 518,43 | 1.790,54 | 20,85 | 137,81 | 303,09 | 132,48 | -363,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 449 | 478 | 528 | 561 | 836 | 662 | 705 | 730 | -48 | 163 | 379 | 728 | 590 | 1.145 | 1.176 | 1.112 | 1.253 | 374 | -351 |
| Ændring (%) | 6,44 | 10,57 | 6,15 | 49,05 | -20,74 | 6,52 | 3,48 | -106,58 | -438,54 | 133,20 | 91,93 | -18,86 | 93,90 | 2,72 | -5,46 | 12,74 | -70,18 | -193,83 | |
| % af pengestrømmen | 146,73 | 101,18 | 152,19 | 147,09 | 133,29 | 483,18 | 319,04 | 563,23 | 8,26 | -81,26 | -163,56 | -480,86 | -805,84 | -3.374,21 | 1.334,13 | 2.127,94 | 1.599,88 | 159,53 | -1.500,01 |
| Cash Flow | 306 | 472 | 347 | 381 | 627 | 137 | 221 | 130 | -582 | -200 | -232 | -151 | -73 | -34 | 88 | 52 | 78 | 234 | 23 |
| Ændring (%) | 54,36 | -26,49 | 9,83 | 64,48 | -78,14 | 61,32 | -41,38 | -548,77 | -65,60 | 15,86 | -34,72 | -51,58 | -53,69 | -359,78 | -40,73 | 49,95 | 199,10 | -90,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
