Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 75 | 54 | 45 | 36 | 40 | -37 | -24 | -118 | -106 | -35 | -53 | -88 | -39 | 18 | 54 | 118 | 76 | 97 |
| Ændring (%) | 5,81 | -28,03 | -16,09 | -20,86 | 12,24 | -192,87 | -36,46 | 398,60 | -10,49 | -66,50 | 50,07 | 65,86 | -56,25 | -145,86 | 202,99 | 119,71 | -35,54 | 27,51 | |
| % af pengestrømmen | 28,49 | 35,81 | -58,85 | -57,77 | -1.346,22 | 163,22 | 27,74 | 26,44 | 62,25 | 67,98 | 35,25 | 45,08 | 51,28 | 59,07 | -15,80 | -73,53 | 326,98 | -331,31 | 151,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | -200 | -108 | -90 | -9 | -2 | -85 | -78 | -80 | -88 | -103 | -85 | -118 | -110 | -189 | -188 | -141 | -128 | -28 |
| Ændring (%) | 3,22 | -45,97 | -16,17 | -90,13 | -75,23 | 3.737,83 | -7,52 | 1,61 | 10,28 | 16,68 | -16,89 | 38,82 | -7,32 | 72,38 | -0,72 | -25,05 | -8,70 | -78,39 | |
| % af pengestrømmen | -78,02 | -95,66 | 118,03 | 115,74 | 336,22 | -9,00 | 63,19 | 87,66 | 42,05 | 56,58 | 102,20 | 72,38 | 68,91 | 168,15 | 169,07 | 257,80 | -391,03 | 561,22 | -43,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 371 | 334 | -37 | -33 | -29 | -13 | -12 | 12 | 8 | 38 | 38 | 21 | 35 | 83 | 60 | 61 | 59 | 30 | -5 |
| Ændring (%) | -9,99 | -111,09 | -11,89 | -10,43 | -55,04 | -6,89 | -202,09 | -37,00 | 382,91 | -1,00 | -44,62 | 68,26 | 137,27 | -28,09 | 2,47 | -4,10 | -49,69 | -117,72 | |
| % af pengestrømmen | 149,56 | 159,93 | 40,51 | 41,76 | 1.101,22 | -53,48 | 9,11 | -13,96 | -4,15 | -24,46 | -37,49 | -17,69 | -20,41 | -127,53 | -53,49 | -84,18 | 163,38 | -129,22 | -8,21 |
| Cash Flow | 248 | 209 | -91 | -78 | -3 | 25 | -134 | -90 | -190 | -155 | -100 | -118 | -172 | -65 | -112 | -73 | 36 | -23 | 64 |
| Ændring (%) | -15,82 | -143,79 | -14,52 | -96,60 | -1.025,75 | -646,41 | -33,34 | 111,82 | -18,04 | -35,41 | 17,36 | 45,80 | -62,02 | 71,44 | -34,89 | -149,41 | -163,62 | -378,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
