Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yiming Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 263 | 316 | 371 | 455 | 413 | 364 | 325 | 366 | 400 | 437 | 300 | 296 | 271 | 258 | 359 | 303 | 386 | 410 | 460 |
| Ændring (%) | 19,90 | 17,47 | 22,56 | -9,18 | -11,80 | -10,81 | 12,59 | 9,35 | 9,21 | -31,29 | -1,47 | -8,38 | -4,66 | 39,01 | -15,59 | 27,22 | 6,29 | 12,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.879,46 | -4.639,29 | -66,87 | -263,87 | -665,97 | -666,76 | -9.950,01 | -15.803,23 | -681,22 | 1.011,62 | -2.138,30 | -4.814,77 | 1.842,87 | -673,64 | 4.763,80 | 568,46 | 267,96 | 242,72 | 617,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -542 | -523 | -596 | -480 | -426 | -376 | -236 | -173 | -160 | -148 | -186 | -240 | -239 | -244 | -210 | -134 | -130 | -128 | -188 |
| Ændring (%) | -3,48 | 13,98 | -19,42 | -11,34 | -11,72 | -37,18 | -26,86 | -7,34 | -7,56 | 25,61 | 29,02 | -0,29 | 1,91 | -13,85 | -36,35 | -2,86 | -1,44 | 47,20 | |
| % af pengestrømmen | 3.863,96 | 7.677,91 | 107,38 | 278,57 | 686,37 | 687,78 | 7.229,72 | 7.459,74 | 272,50 | -342,50 | 1.323,61 | 3.902,63 | -1.625,65 | 635,16 | -2.783,73 | -250,50 | -90,17 | -75,74 | -252,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | 200 | -330 | -147 | -49 | -43 | -92 | -195 | -299 | -246 | -128 | -62 | -17 | -53 | -142 | -116 | -112 | -113 | -197 |
| Ændring (%) | -24,22 | -264,81 | -55,47 | -66,45 | -12,57 | 113,65 | 112,26 | 52,85 | -17,73 | -47,76 | -51,58 | -72,28 | 208,15 | 166,88 | -17,99 | -3,67 | 1,03 | 74,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.885,02 | -2.940,71 | 59,47 | 85,25 | 79,48 | 78,88 | 2.819,66 | 8.443,29 | 508,73 | -569,11 | 914,70 | 1.012,14 | -117,22 | 138,48 | -1.880,07 | -217,96 | -77,80 | -66,98 | -264,92 |
| Cash Flow | -14 | -7 | -555 | -172 | -62 | -55 | -3 | -2 | -59 | 43 | -14 | -6 | 15 | -38 | 8 | 53 | 144 | 169 | 75 |
| Ændring (%) | -51,43 | 8.049,53 | -68,94 | -64,01 | -11,90 | -94,02 | -29,11 | 2.436,76 | -173,54 | -132,50 | -56,24 | -339,37 | -360,83 | -119,66 | 607,36 | 169,88 | 17,34 | -55,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
