Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 159 | 57 | 115 | 172 | 162 | 280 | 165 | 133 | 149 | 116 | 231 | 225 | 222 | 329 | 286 | 385 | 404 | 335 | 362 | 245 |
| Ændring (%) | -64,28 | 102,86 | 49,43 | -5,70 | 72,99 | -41,04 | -19,38 | 12,06 | -22,32 | 99,06 | -2,59 | -1,06 | 47,83 | -12,90 | 34,56 | 4,85 | -17,15 | 8,27 | -32,33 | |
| % af pengestrømmen | -190,48 | 600,66 | 227,06 | 87,43 | 157,14 | 1.589,85 | -385,49 | 51,84 | 93,04 | 79,46 | 90,38 | -228,51 | -375,13 | -297,28 | -359,19 | 2.978,87 | -348,61 | -308,86 | -609,99 | -84,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -304 | -311 | -275 | -236 | -111 | -82 | -112 | -192 | -174 | -176 | -164 | -214 | -390 | -314 | -317 | -450 | -321 | -274 | -384 |
| Ændring (%) | 95,03 | 2,36 | -11,36 | -14,24 | -53,05 | -25,90 | 36,71 | 71,24 | -9,48 | 0,93 | -6,62 | 30,69 | 81,63 | -19,45 | 1,10 | 41,71 | -28,68 | -14,53 | 40,28 | |
| % af pengestrømmen | 186,99 | -3.219,44 | -614,10 | -140,26 | -229,27 | -629,59 | 191,85 | -43,75 | -119,99 | -119,42 | -68,88 | 166,93 | 361,99 | 352,45 | 393,82 | -2.453,77 | 388,11 | 295,99 | 461,47 | 133,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | 256 | 246 | 300 | 177 | -152 | -126 | 236 | 204 | 204 | 200 | -159 | -67 | -50 | -52 | -55 | -70 | -122 | -148 | -149 |
| Ændring (%) | -397,59 | -3,87 | 21,79 | -40,91 | -185,45 | -16,99 | -287,65 | -13,76 | 0,27 | -1,85 | -179,30 | -57,80 | -26,09 | 5,12 | 5,51 | 27,51 | 74,48 | 20,70 | 1,14 | |
| % af pengestrømmen | 103,49 | 2.718,78 | 487,04 | 152,83 | 172,13 | -860,26 | 293,64 | 91,91 | 126,96 | 139,96 | 78,50 | 161,58 | 113,15 | 44,83 | 65,37 | -425,10 | 60,50 | 112,87 | 248,52 | 51,72 |
| Cash Flow | -83 | 9 | 51 | 196 | 103 | 18 | -43 | 257 | 160 | 146 | 255 | -98 | -59 | -111 | -80 | 13 | -116 | -108 | -59 | -289 |
| Ændring (%) | -111,33 | 436,64 | 288,10 | -47,54 | -82,90 | -343,18 | -699,52 | -37,57 | -9,05 | 75,00 | -138,53 | -39,73 | 86,54 | -27,91 | -116,23 | -995,96 | -6,48 | -45,18 | 385,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
