Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 82 | 100 | 11 | 49 | 37 | 50 | 90 | 83 | 133 | 53 | 29 | 112 | 142 | 253 | 395 | 361 | 300 | 377 | 281 |
| Ændring (%) | -47,92 | 22,61 | -89,25 | 357,18 | -24,00 | 34,66 | 78,99 | -8,05 | 60,21 | -59,83 | -44,98 | 281,33 | 26,53 | 78,61 | 56,05 | -8,56 | -17,05 | 25,88 | -25,46 | |
| % af pengestrømmen | 50,02 | -33,92 | 232,55 | -26,93 | -25,09 | -22,40 | -118,37 | -403,94 | -288,62 | -385,31 | -31,90 | -30,23 | -462,75 | 193,80 | 59,66 | 94,49 | 91,11 | 102,77 | 757,79 | 430,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -214 | 6 | 2 | -233 | -240 | -439 | -469 | -465 | -456 | -224 | -190 | -187 | -116 | -200 | -197 | -173 | -217 | -167 | -158 |
| Ændring (%) | 29,92 | -102,76 | -71,31 | -13.846,21 | 3,00 | 82,83 | 6,77 | -0,79 | -1,99 | -50,94 | -14,88 | -1,59 | -38,08 | 72,29 | -1,26 | -12,48 | 25,35 | -23,06 | -5,22 | |
| % af pengestrømmen | -52,54 | 88,89 | 13,74 | -4,24 | 118,88 | 143,83 | 1.031,83 | 2.100,38 | 1.619,11 | 1.322,42 | 133,71 | 196,01 | 774,38 | -158,71 | -47,13 | -47,23 | -43,59 | -74,30 | -334,85 | -241,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 321 | -108 | -63 | -52 | -12 | 36 | 346 | 356 | 353 | 289 | 3 | 64 | 51 | 48 | 371 | 220 | 208 | 209 | -161 | -58 |
| Ændring (%) | -133,74 | -41,90 | -16,72 | -76,76 | -393,58 | 867,67 | 2,93 | -0,85 | -18,37 | -98,96 | 2.029,93 | -19,65 | -7,33 | 679,59 | -40,59 | -5,64 | 0,23 | -177,08 | -64,01 | |
| % af pengestrømmen | 102,52 | 45,04 | -146,29 | 131,17 | 6,21 | -21,42 | -813,36 | -1.596,09 | -1.229,71 | -836,45 | -1,79 | -65,78 | -212,19 | 65,09 | 87,46 | 52,73 | 52,48 | 71,53 | -322,95 | -88,52 |
| Cash Flow | 314 | -241 | 43 | -40 | -196 | -167 | -43 | -22 | -29 | -34 | -167 | -97 | -24 | 73 | 424 | 418 | 396 | 292 | 50 | 65 |
| Ændring (%) | -176,80 | -117,89 | -192,88 | 390,62 | -14,86 | -74,51 | -47,55 | 28,70 | 20,00 | 385,20 | -41,93 | -75,09 | -402,12 | 480,16 | -1,46 | -5,17 | -26,46 | -82,93 | 31,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
