Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 171 | 202 | 203 | 185 | 130 | 166 | 221 | 242 | 367 | 386 | 395 | 405 | 398 | 332 | 269 | 380 | 382 | 421 | 484 |
| Ændring (%) | -0,86 | 18,19 | 0,92 | -9,03 | -29,94 | 28,35 | 32,74 | 9,43 | 51,71 | 5,15 | 2,48 | 2,58 | -1,77 | -16,52 | -19,17 | 41,60 | 0,51 | 10,23 | 14,83 | |
| % af pengestrømmen | 89,47 | -134,54 | -172,16 | -255,76 | -120,19 | -69,98 | -163,48 | -621,99 | 832,06 | 195,40 | 510,97 | 2.192,50 | 545,28 | 112,99 | 93,90 | 79,98 | 89,66 | -156,81 | -7.452,82 | -1.023,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -204 | -216 | -262 | -232 | -293 | -268 | -257 | -248 | -223 | -218 | -365 | -463 | -391 | -825 | -727 | -650 | -592 | -501 | -242 | -354 |
| Ændring (%) | 6,05 | 21,19 | -11,54 | 26,45 | -8,53 | -4,34 | -3,48 | -10,03 | -2,36 | 67,75 | 26,81 | -15,62 | 110,97 | -11,87 | -10,57 | -8,85 | -15,35 | -51,71 | 46,33 | |
| % af pengestrømmen | -106,17 | 170,76 | 224,07 | 291,77 | 190,58 | 144,89 | 252,27 | 697,95 | -767,70 | -116,02 | -484,03 | -2.570,02 | -525,80 | -234,00 | -205,29 | -193,47 | -139,61 | 205,66 | 4.282,32 | 749,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 234 | -74 | -52 | -48 | -47 | -52 | -15 | -14 | 1 | 35 | 49 | 77 | 68 | 782 | 734 | 705 | 614 | -138 | -181 | -157 |
| Ændring (%) | -131,70 | -29,16 | -8,75 | -1,30 | 9,52 | -71,19 | -8,67 | -110,02 | 2.437,99 | 41,57 | 56,24 | -11,31 | 1.051,72 | -6,13 | -4,00 | -12,88 | -122,49 | 31,34 | -13,35 | |
| % af pengestrømmen | 121,54 | 58,44 | 44,83 | 60,22 | 30,70 | 27,94 | 14,65 | 38,36 | 4,70 | 18,45 | 64,96 | 424,93 | 91,37 | 222,00 | 207,44 | 209,86 | 144,75 | 56,64 | 3.207,80 | 332,33 |
| Cash Flow | 192 | -127 | -117 | -80 | -154 | -185 | -102 | -36 | 29 | 188 | 75 | 18 | 74 | 352 | 354 | 336 | 424 | -244 | -6 | -47 |
| Ændring (%) | -165,93 | -7,64 | -32,07 | 93,60 | 20,32 | -45,06 | -65,11 | -181,80 | 546,03 | -59,79 | -76,12 | 312,45 | 374,05 | 0,46 | -5,10 | 26,31 | -157,47 | -97,68 | 736,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
