Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 137 | 128 | 143 | 127 | 134 | 157 | 118 | 156 | 187 | 172 | 166 | 131 | 85 | 104 | 131 | 72 | 168 | 169 | 91 |
| Ændring (%) | 1,02 | -6,44 | 11,39 | -11,39 | 5,81 | 17,20 | -25,16 | 32,87 | 19,83 | -8,11 | -3,64 | -21,14 | -35,05 | 22,76 | 26,17 | -44,92 | 132,54 | 0,68 | -46,04 | |
| % af pengestrømmen | 51,95 | 93,96 | 55,16 | -131,82 | -366,41 | 51,06 | 64,82 | 21,40 | 43,54 | 222,79 | 453,42 | 93,84 | -40,20 | -15,63 | -16,03 | -14,42 | -19,17 | -63,71 | -193,08 | 54,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -520 | -636 | -540 | -896 | -59 | 231 | 188 | 534 | 284 | -21 | -51 | 63 | -320 | -504 | -636 | -881 | -396 | -367 | -226 | 83 |
| Ændring (%) | 22,35 | -15,10 | 65,78 | -93,47 | -495,11 | -18,76 | 184,40 | -46,79 | -107,35 | 142,39 | -223,82 | -610,94 | 57,42 | 26,21 | 38,53 | -55,07 | -7,23 | -38,57 | -136,82 | |
| % af pengestrømmen | -199,10 | -436,10 | -232,30 | 826,31 | 169,35 | 88,13 | 77,55 | 97,29 | 79,28 | -24,87 | -133,49 | 35,50 | 98,53 | 92,86 | 97,88 | 96,69 | 104,84 | 139,01 | 257,04 | 49,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 646 | 645 | 645 | 644 | -103 | -103 | -103 | -103 | -82 | -82 | -83 | -52 | -135 | -124 | -118 | -162 | -54 | -65 | -32 | -8 |
| Ændring (%) | -0,07 | -0,10 | -0,03 | -115,93 | 0,16 | -0,18 | -0,00 | -20,29 | 0,52 | 1,41 | -37,89 | 161,46 | -8,70 | -4,62 | 37,07 | -66,52 | 20,58 | -51,52 | -76,08 | |
| % af pengestrømmen | 247,15 | 442,15 | 277,15 | -594,49 | 297,06 | -39,19 | -42,37 | -18,69 | -22,81 | -97,93 | -219,93 | -29,34 | 41,67 | 22,77 | 18,14 | 17,73 | 14,33 | 24,70 | 36,04 | -4,53 |
| Cash Flow | 261 | 146 | 233 | -108 | -35 | 262 | 242 | 549 | 359 | 84 | 38 | 177 | -325 | -543 | -650 | -912 | -378 | -264 | -88 | 167 |
| Ændring (%) | -44,14 | 59,38 | -146,61 | -68,12 | -859,29 | -7,68 | 126,70 | -34,69 | -76,58 | -54,85 | 365,59 | -284,10 | 67,04 | 19,73 | 40,24 | -58,57 | -30,04 | -66,78 | -290,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
