Pengestrømsopgørelse (TTM)
GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 219 | 169 | 161 | 79 | 37 | -7 | 56 | 331 | 380 | 460 | 471 | 392 | 334 | 225 | 41 | 50 | 314 | 331 | 486 |
| Ændring (%) | 15,04 | -22,62 | -4,79 | -50,92 | -53,29 | -118,65 | -918,98 | 486,40 | 14,76 | 21,02 | 2,55 | -16,84 | -14,73 | -32,51 | -81,68 | 21,05 | 528,40 | 5,22 | 46,92 | |
| % af pengestrømmen | 32,46 | 74,72 | 132,10 | 69,72 | -25,89 | -226,13 | -4,83 | 610,14 | 478,51 | 1.982,21 | 73,06 | 89,85 | 59,87 | 55,36 | 107,23 | 15,79 | 84,80 | 488,91 | -81,79 | -1.163,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -380 | -513 | -352 | -292 | -11 | 152 | -134 | -301 | -396 | -428 | -669 | -421 | -556 | -443 | -155 | -488 | -652 | -939 | -984 |
| Ændring (%) | 252,62 | 34,94 | -31,29 | -17,22 | -96,12 | -1.448,34 | -187,88 | 124,52 | 31,69 | 8,11 | 56,21 | -37,03 | 31,93 | -20,23 | -65,02 | 214,59 | 33,71 | 43,98 | 4,82 | |
| % af pengestrømmen | -18,39 | -129,76 | -400,11 | -152,38 | 95,46 | 69,20 | 106,84 | -1.448,07 | -434,82 | -2.067,03 | -68,06 | -127,52 | -64,34 | -92,05 | -210,74 | -59,28 | -827,16 | -1.014,67 | 232,26 | 2.356,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 511 | 475 | 496 | 447 | -75 | -34 | 4 | 81 | 33 | 22 | 587 | 691 | 692 | 805 | 402 | 368 | 451 | 373 | 167 | 421 |
| Ændring (%) | -6,95 | 4,34 | -9,94 | -116,84 | -54,36 | -112,11 | 1.852,82 | -59,13 | -33,61 | 2.563,89 | 17,80 | 0,16 | 16,31 | -50,03 | -8,47 | 22,43 | -17,24 | -55,28 | 152,16 | |
| % af pengestrømmen | 87,21 | 162,39 | 387,16 | 193,27 | 24,63 | 210,14 | 2,91 | 877,65 | 47,97 | 114,97 | 93,28 | 131,79 | 105,76 | 133,39 | 191,30 | 140,80 | 764,61 | 580,56 | -41,28 | -1.007,57 |
| Cash Flow | 586 | 293 | 128 | 231 | -305 | -16 | 143 | 9 | 69 | 19 | 629 | 524 | 655 | 604 | 210 | 261 | 59 | 64 | -404 | -42 |
| Ændring (%) | -50,03 | -56,23 | 80,40 | -232,13 | -94,65 | -973,31 | -93,52 | 647,71 | -72,30 | 3.183,25 | -16,62 | 24,81 | -7,79 | -65,16 | 24,35 | -77,46 | 9,00 | -729,00 | -89,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
