Pengestrømsopgørelse (TTM)
Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 133 | 123 | 125 | 127 | 138 | 115 | 119 | 137 | 138 | 156 | 159 | 140 | 152 | 153 | 141 | 150 | 108 | 120 | 106 |
| Ændring (%) | 13,72 | -7,72 | 1,65 | 1,21 | 9,12 | -16,73 | 3,38 | 14,87 | 0,68 | 13,29 | 2,27 | -11,93 | 8,35 | 0,93 | -8,46 | 7,00 | -28,26 | 11,29 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | 30,40 | 61,45 | 264,95 | 46,24 | 98,63 | 53,66 | 43,69 | 137,38 | -89,42 | -79,58 | -423,02 | -71,44 | -48,30 | -51,18 | -54,07 | -84,75 | -1.524,80 | 1.067,17 | 231,09 | 255,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -306 | -460 | -238 | 8 | 168 | 190 | 10 | -247 | -268 | -150 | -340 | -342 | -389 | -357 | -229 | -112 | -47 | -38 | -31 |
| Ændring (%) | 153,11 | 50,46 | -48,22 | -103,24 | 2.067,18 | 13,72 | -94,81 | -2.601,70 | 8,50 | -43,91 | 126,17 | 0,64 | 13,63 | -8,28 | -35,81 | -50,99 | -58,19 | -19,67 | -18,68 | |
| % af pengestrømmen | -31,35 | -141,02 | -991,46 | -88,15 | 6,02 | 65,06 | 72,35 | 11,41 | 161,77 | 155,14 | 408,35 | 152,50 | 117,82 | 130,94 | 125,69 | 138,15 | 1.138,47 | -464,39 | -72,59 | -74,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 389 | 390 | 384 | 384 | -6 | -48 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -89 | -60 | -81 | -77 | -48 | -51 | -30 | -34 |
| Ændring (%) | 0,08 | -1,50 | 0,00 | -101,55 | 707,79 | -12,38 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 109,70 | -32,11 | 33,97 | -4,10 | -37,94 | 5,98 | -40,20 | 10,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,95 | 179,58 | 826,51 | 141,90 | -4,65 | -18,72 | -16,04 | -48,79 | 27,65 | 24,44 | 114,67 | 18,94 | 30,48 | 20,24 | 28,38 | 46,60 | 486,33 | -502,78 | -58,50 | -81,48 |
| Cash Flow | 386 | 217 | 46 | 271 | 128 | 257 | 263 | 87 | -153 | -173 | -37 | -223 | -291 | -297 | -284 | -166 | -10 | 10 | 52 | 41 |
| Ændring (%) | -43,74 | -78,60 | 482,44 | -52,55 | 100,57 | 2,26 | -67,12 | -276,47 | 13,14 | -78,69 | 505,59 | 30,27 | 2,24 | -4,45 | -41,60 | -94,05 | -202,51 | 413,94 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
